BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tipo de Cambio: 36.6243                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 20 1,827.6 8.6 26 2,868.2 3.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 46 4,695.8 0.6  De 31 hasta 60 días 1 701.0 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 701.0 0.1  De 61 hasta 90 días 1 19.5 0.1 0 0.0 0.0 2 851.3 1.0 5 1,822.5 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2,693.3 0.3  De 91 hasta 180 días 14 8,565.5 40.4 9 43,201.3 48.9 23 9,326.2 11.3 10 1,249.8 0.7 59 21,414.5 18.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 115 83,757.3 10.2 De 181 hasta 365 días 4 5,346.6 25.2 0 0.0 0.0 3 8,633.4 10.5 4 15,113.1 8.0 3 746.0 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 29,839.1 3.6 Más de 365 días 13 4,765.5 22.5 15 42,275.1 47.9 34 63,594.2 77.2 22 169,606.8 90.3 56 93,537.1 80.8 133 293,156.0 100.0 30 30,325.1 100.0 303 697,259.8 85.1 SUB - TOTAL (C$) 53 21,225.8 50 88,344.7 62 82,405.0 41 187,792.2 118 115,697.5 133 293,156.0 30 30,325.1 487 818,946.3 PORCENTAJE 10.88 2.59 10.27 10.79 12.73 10.06 8.42 22.93 24.23 14.13 27.31 35.80 6.16 3.70 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 97 886.1 8.1 114 1,999.7 17.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 211 2,885.9 1.2  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 153.0 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 153.0 0.1  De 61 hasta 90 días 13 58.3 0.5 15 844.0 7.3 21 749.1 2.9 26 173.6 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 75 1,824.9 0.8  De 91 hasta 180 días 95 2,001.0 18.4 89 2,844.3 24.6 112 3,534.1 13.5 130 2,729.1 17.0 384 16,653.6 33.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 810 27,762.1 11.7 De 181 hasta 365 días 10 143.2 1.3 2 2.4 0.0 13 208.4 0.8 5 49.9 0.3 15 561.8 1.1 9 1,478.6 1.7 0 0.0 0.0 54 2,444.3 1.0 Más de 365 días 162 7,796.6 71.6 168 5,880.1 50.8 315 21,583.4 82.3 216 13,095.9 81.6 599 33,271.9 65.9 1,279 85,571.2 98.3 567 34,025.8 100.0 3,306 201,224.9 85.2 SUB - TOTAL (US$) 377 10,885.2 388 11,570.6 463 26,227.9 377 16,048.5 998 50,487.3 1,288 87,049.9 567 34,025.8 4,458 236,295.1 PORCENTAJE 8.46 4.61 8.70 4.90 10.39 11.10 8.46 6.79 22.39 21.37 28.89 36.84 12.72 14.40 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 430 419,889.7 438 512,108.7 525 1,042,982.3 418 775,556.9 1,116 1,964,758.8 1,421 3,481,296.5 597 1,276,497.4 4,945 9,473,090.3 PORCENTAJE 8.70 4.43 8.86 5.41 10.62 11.01 8.45 8.19 22.57 20.74 28.74 36.75 12.07 13.47 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas