BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE JUNIO DEL 2023

Tipo de Cambio: 36.4411                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 23 2,721.4 8.6 22 2,404.3 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 45 5,125.8 0.4  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 61 hasta 90 días 3 821.8 2.6 0 0.0 0.0 1 851.3 1.1 4 575.2 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 2,248.4 0.2  De 91 hasta 180 días 13 10,790.3 34.2 8 56,217.0 41.1 23 53,344.7 68.4 18 3,994.7 32.0 49 49,888.5 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 111 174,235.2 14.3 De 181 hasta 365 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 46 402,349.1 76.7 11 23,121.4 5.9 0 0.0 0.0 57 425,470.4 35.0 Más de 365 días 22 17,258.6 54.6 11 78,219.1 57.2 17 23,827.5 30.5 14 7,920.5 63.4 67 72,590.4 13.8 136 368,524.6 94.1 38 39,305.2 100.0 305 607,645.9 50.0 SUB - TOTAL (C$) 61 31,592.2 41 136,840.5 41 78,023.5 36 12,490.4 162 524,827.9 147 391,646.0 38 39,305.2 526 1,214,725.6 PORCENTAJE 11.60 2.60 7.79 11.27 7.79 6.42 6.84 1.03 30.80 43.21 27.95 32.24 7.22 3.24 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 120 1,005.8 14.3 92 831.8 11.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 212 1,837.6 0.8  De 31 hasta 60 días 1 3.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3.0 0.0  De 61 hasta 90 días 9 158.0 2.2 4 21.1 0.3 20 577.1 2.9 27 349.6 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 60 1,105.9 0.5  De 91 hasta 180 días 98 1,657.8 23.6 96 2,998.6 40.3 148 5,620.3 28.0 127 2,253.3 25.3 443 19,068.6 33.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 912 31,598.6 14.2 De 181 hasta 365 días 5 63.2 0.9 0 0.0 0.0 7 235.7 1.2 7 413.4 4.6 32 707.4 1.2 22 325.5 0.4 0 0.0 0.0 73 1,745.2 0.8 Más de 365 días 106 4,144.3 58.9 96 3,581.6 48.2 209 13,609.1 67.9 191 5,878.0 66.1 673 37,869.9 65.7 1,470 82,194.6 99.6 660 39,502.3 100.0 3,405 186,779.7 83.7 SUB - TOTAL (US$) 339 7,032.1 288 7,433.1 384 20,042.1 352 8,894.3 1,148 57,645.9 1,492 82,520.1 660 39,502.3 4,663 223,069.9 PORCENTAJE 7.27 3.15 6.18 3.33 8.24 8.98 7.55 3.99 24.62 25.84 32.00 36.99 14.15 17.71 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 400 287,847.9 329 407,710.4 425 808,381.2 388 336,609.9 1,310 2,625,508.2 1,639 3,398,770.0 698 1,478,811.4 5,189 9,343,639.1 PORCENTAJE 7.71 3.08 6.34 4.36 8.19 8.65 7.48 3.60 25.25 28.10 31.59 36.38 13.45 15.83 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas