BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tipo de Cambio: 36.5326                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 /0 1 4.7 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 1 9.3 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9.3 0.0 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 8 96.5 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10.1 0.0 0 0.0 0.0 2 25.3 0.0 11 132.0 0.0 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 7 146.8 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 22.7 0.0 8 169.5 0.0 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 9 291.5 8.5 0 0.0 0.0 5 214.2 1.4 16 670.2 0.4 3 120.6 0.0 26 1,031.0 0.1 59 2,327.5 0.2 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 6 387.2 11.3 0 0.0 0.0 3 205.1 1.4 22 1,585.9 0.8 3 196.6 0.0 44 3,070.5 0.4 78 5,445.4 0.4 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 7 1,070.5 31.3 0 0.0 0.0 1 107.9 0.7 35 5,630.9 2.9 2 202.8 0.0 75 12,253.7 1.7 120 19,265.7 1.4 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 1 257.8 7.5 0 0.0 0.0 2 800.0 5.4 13 4,536.4 2.4 1 301.6 0.1 51 17,978.9 2.6 68 23,874.7 1.8 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 6,772.2 3.5 9 6,029.6 1.4 33 22,511.6 3.2 52 35,313.4 2.6 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 1 1,150.7 33.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 8,214.4 4.3 4 4,325.2 1.0 25 32,712.9 4.7 36 46,403.3 3.4 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,214.6 3.2 1 2,012.4 0.5 4 8,323.7 1.2 8 16,550.7 1.2 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,515.0 0.6 4 11,281.1 1.6 5 13,796.2 1.0 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 1 3,002.0 100.0 2 7,507.2 50.6 10 37,599.5 19.6 16 60,655.6 14.0 19 67,893.3 9.7 48 176,657.7 13.1 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 6,005.4 40.5 7 120,227.9 62.8 20 356,571.9 82.4 24 525,108.5 74.8 52 1,007,913.7 74.8 SUB - TOTAL (C$) 0 0.0 41 3,415.1 1 3,002.0 14 14,839.9 123 191,462.0 60 432,931.3 308 702,213.3 547 1,347,863.6 PORCENTAJE 0.00 0.00 7.50 0.25 0.18 0.22 2.56 1.10 22.49 14.20 10.97 32.12 56.31 52.10 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 0 0.0 /0 136 294.9 15.5 1 5.0 100.0 37 108.4 8.7 282 841.9 3.0 31 64.2 3.9 1,008 2,625.4 1.3 1,495.00 3,939.8 1.7 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 40 332.3 17.5 0 0.0 0.0 24 195.7 15.6 220 1,750.5 6.3 14 117.7 7.2 789 6,928.8 3.5 1,087.00 9,325.1 4.1 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 10 122.1 6.4 0 0.0 0.0 4 53.6 4.3 78 997.5 3.6 4 57.0 3.5 237 3,047.6 1.6 333.00 4,277.8 1.9 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 15 324.5 17.1 0 0.0 0.0 3 63.9 5.1 95 1,987.5 7.1 6 128.0 7.8 300 6,174.5 3.2 419.00 8,678.4 3.8 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 10 410.3 21.6 0 0.0 0.0 3 86.8 6.9 76 2,884.5 10.4 7 239.3 14.6 359 13,477.5 6.9 455.00 17,098.5 7.5 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 4 310.0 16.3 0 0.0 0.0 3 220.0 17.6 63 4,860.6 17.5 4 313.5 19.1 332 27,512.5 14.1 406.00 33,216.7 14.6 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 1 105.0 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 33 5,923.6 21.3 3 373.8 22.7 205 33,293.0 17.0 242.00 39,695.4 17.4 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 3,012.1 10.8 1 350.0 21.3 69 26,211.3 13.4 78.00 29,573.4 13.0 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 525.0 41.9 2 2,000.0 7.2 0 0.0 0.0 34 26,292.6 13.5 37.00 28,817.6 12.6 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 3,578.4 12.9 0 0.0 0.0 23 34,784.8 17.8 25.00 38,363.2 16.8 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,523.4 2.3 2.00 4,523.4 2.0 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 1.5 1.00 3,000.0 1.3 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7,518.4 3.8 2.00 7,518.4 3.3 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 SUB - TOTAL (US$) 0 0.0 216 1,899.1 1 5.0 75 1,253.5 859 27,836.6 70 1,643.6 3,361 195,389.9 4,582 228,027.6 PORCENTAJE 0.00 0.00 4.71 0.83 0.02 0.00 1.64 0.55 18.75 12.21 1.53 0.72 73.35 85.69 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 0 0.0 257 72,793.3 2 3,184.6 89 60,632.7 982 1,208,405.1 130 492,975.3 3,669 7,840,313.7 5,129 9,678,304.7 PORCENTAJE 0.00 0.00 5.01 0.75 0.04 0.03 1.74 0.63 19.15 12.49 2.53 5.09 71.53 81.01 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas