BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tipo de Cambio: 36.0510                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 /0 1 4.7 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 1 9.2 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9.2 0.0 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 8 94.8 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 57.2 0.0 13 152.1 0.0 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 7 145.2 3.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 23.4 0.0 0 0.0 0.0 3 65.7 0.0 11 234.3 0.0 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 11 379.5 9.6 0 0.0 0.0 2 84.4 0.0 8 314.3 0.1 1 40.2 0.0 28 1,078.7 0.2 50 1,897.1 0.1 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 7 469.1 11.9 0 0.0 0.0 5 331.7 0.1 24 1,614.0 0.3 4 320.0 0.1 46 3,071.1 0.6 86 5,805.8 0.3 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 7 1,061.6 27.0 0 0.0 0.0 2 274.7 0.1 35 5,394.7 1.2 2 408.9 0.1 83 13,350.8 2.4 129 20,490.7 1.2 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 2 631.3 16.0 0 0.0 0.0 1 375.8 0.1 14 4,972.7 1.1 3 1,113.2 0.3 49 17,015.6 3.1 69 24,108.6 1.4 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,883.8 0.6 14 9,545.5 2.0 7 4,493.1 1.3 29 18,532.4 3.3 53 34,454.8 2.0 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 1 1,138.4 28.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 5,397.7 1.2 1 1,511.0 0.4 25 31,980.2 5.8 31 40,027.4 2.3 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,017.6 0.4 5 10,108.5 3.0 2 4,088.6 0.7 8 16,214.6 0.9 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,506.8 0.7 3 7,546.0 1.6 4 10,117.8 3.0 6 16,028.1 2.9 14 36,198.7 2.1 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 1 4,002.4 40.4 1 3,009.6 0.9 9 35,294.9 7.6 15 55,458.1 16.2 15 55,660.0 10.0 41 153,425.0 9.0 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 1 5,900.0 59.6 4 326,287.2 97.5 7 394,504.4 84.5 10 257,877.6 75.5 22 393,521.5 71.0 44 1,378,090.7 80.5 SUB - TOTAL (C$) 0 0.0 45 3,933.9 2 9,902.4 19 334,754.0 120 466,625.2 52 341,448.2 313 554,450.0 551 1,711,113.6 PORCENTAJE 0.00 0.00 8.17 0.23 0.36 0.58 3.45 19.56 21.78 27.27 9.44 19.95 56.81 32.40 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 0 0.0 /0 149 340.0 9.0 1 5.0 14.1 30 83.5 7.9 331 994.1 2.9 33 92.2 4.5 1,085 2,820.4 1.4 1,629.00 4,335.2 1.8 De 5.1 A 10 0 0.0 /0 59 482.4 12.8 2 20.0 56.3 15 127.2 12.1 266 2,220.0 6.6 18 139.6 6.8 836 7,409.4 3.6 1,196.00 10,398.6 4.2 De 10.1 A 15 0 0.0 /0 13 161.6 4.3 1 10.5 29.6 2 28.0 2.7 86 1,097.0 3.3 6 75.1 3.6 256 3,303.4 1.6 364.00 4,675.6 1.9 De 15.1 A 25 0 0.0 /0 24 514.5 13.7 0 0.0 0.0 4 80.7 7.7 103 2,125.4 6.3 6 123.7 6.0 291 5,899.3 2.9 428.00 8,743.5 3.5 De 25.1 A 50 0 0.0 /0 12 446.8 11.9 0 0.0 0.0 1 40.0 3.8 112 4,225.3 12.5 6 209.0 10.1 387 14,605.6 7.1 518.00 19,526.6 7.9 De 50.1 A 100 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 80.0 7.6 73 5,569.2 16.5 8 669.8 32.5 346 28,512.1 13.8 428.00 34,831.0 14.1 De 100.1 A 250 0 0.0 /0 9 1,817.8 48.3 0 0.0 0.0 1 115.0 10.9 47 8,433.7 25.0 3 350.9 17.0 187 30,800.3 14.9 247.00 41,517.7 16.8 De 250.1 A 500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 500.0 47.4 6 2,421.3 7.2 1 400.0 19.4 69 26,206.7 12.7 77.00 29,527.9 11.9 De 500.1 A 1,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 2,040.0 6.1 0 0.0 0.0 32 24,380.1 11.8 35.00 26,420.1 10.7 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 4,591.9 13.6 0 0.0 0.0 19 27,409.4 13.3 22.00 32,001.3 12.9 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,051.4 2.0 2.00 4,051.4 1.6 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 5,770.0 2.8 2.00 5,770.0 2.3 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7,375.0 3.6 2.00 7,375.0 3.0 Mas de 5000 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 18,163.7 8.8 2.00 18,163.7 7.3 SUB - TOTAL (US$) 0 0.0 266 3,763.0 4 35.5 55 1,054.3 1,030 33,717.8 81 2,060.2 3,516 206,706.8 4,952 247,337.6 PORCENTAJE 0.00 0.00 5.37 1.52 0.08 0.01 1.11 0.43 20.80 13.63 1.64 0.83 71.00 83.57 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 0 0.0 311 139,593.3 6 11,182.2 74 372,764.0 1,150 1,682,184.5 133 415,721.7 3,829 8,006,435.0 5,503 10,627,880.8 PORCENTAJE 0.00 0.00 5.65 1.31 0.11 0.11 1.34 3.51 20.90 15.83 2.42 3.91 69.58 75.33 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas