ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2025 2024 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 92,123.88 72,022.81 Caja  605.88 1,044.31 Bancos 91,298.22 70,758.72 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 118,601.44 105,378.28 Cartera a Costo Amortizado 82,491.14 99,151.35 Instrumentos de deuda 0.00 36,508.19 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 73,248.60 51,274.02 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 271.03 2,039.17 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,971.51 9,329.97 Créditos Vigentes 2,637.68 7,364.68 Créditos Renovados 6,276.11 1,918.31 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 57.72 46.98 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 35,045.54 32,711.77 Otros Deudores, Neto 7,728.61 7,436.60 Activo Material 614,305.21 521,229.37 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 614,305.21 521,229.37 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 464,143.56 462,657.87 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,163.48 1,546.18 Equipo de Computación, Neto 940.36 794.75 Vehículos, Neto 5,265.19 5,391.53 Equipos de operación, Neto 33,856.02 41,491.49 Construcciones en Curso, Neto 107,910.02 9,127.21 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 26.57 220.33 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,167.69 2,965.24 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 9,277.32 7,181.40 Otros Activos 24,289.52 24,206.32 TOTAL ACTIVOS 986,030.34 872,283.12 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 132,480.49 57,966.67 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 132,480.49 57,966.67 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 15,251.51 12,299.54 Impuestos Diferidos 18,756.97 17,277.17 Pasivos por pagar y Provisiones 28,536.07 23,482.39 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 898.84 519.68 TOTAL PASIVOS 195,923.88 111,545.45 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  652,043.28 622,579.21 Capital Social Pagado 279,951.50 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 56,681.99 53,917.25 Resultados Acumulados 284,564.22 269,391.64 Resultado del Ejercicio 29,892.64 18,885.39 Otro Resultado Integral Neto 66.63 136.73 Ajustes de Transición 137,996.56 138,021.74 TOTAL PATRIMONIO 790,106.46 760,737.67 CUENTAS CONTINGENTES 5,435,123.63 4,499,630.34 Mercancias Almacenadas 2,974,223.13 2,370,552.00 Mercadería en Depósito Financiero 1,119,475.47 632,910.88 Mercadería en Depósito Fiscal 717,556.89 716,496.41 Mercadería en Depósito Corriente 293,029.54 353,238.33 Mercadería en Almacenamiento Simple 844,161.23 667,906.39 Seguros y Fianzas 8,409,804.68 6,870,640.26 Seguros 8,404,311.04 6,865,146.61 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,001,807.16 -1,100,318.54 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,001,807.16 -1,100,318.54 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,119,475.47 632,910.88 Emisores de Bonos de Prenda 896,841.87 482,449.32 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,510.19 15,041.65 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.