ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2024 2023 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 42,455.43 87,790.81 Caja  203.31 3.00 Bancos 42,032.33 87,568.03 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 106,843.87 49,779.31 Cartera a Costo Amortizado 99,092.73 128,013.15 Instrumentos de deuda 11,166.77 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 82,092.52 120,109.39 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 801.90 2,008.12 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,031.53 5,895.64 Créditos Vigentes 1,356.60 1,949.50 Créditos Renovados 3,637.92 3,862.93 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 37.02 83.22 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 37,534.25 43,190.80 Otros Deudores, Neto 7,438.59 6,795.42 Activo Material 537,731.41 504,617.26 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 537,731.41 504,617.26 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 460,847.79 461,601.22 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,511.55 1,285.42 Equipo de Computación, Neto 768.55 618.94 Vehículos, Neto 5,330.37 3,863.99 Equipos de operación, Neto 39,335.87 36,584.62 Construcciones en Curso, Neto 29,866.19 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 71.08 663.06 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,463.38 3,776.80 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 303.33 5,292.27 Otros Activos 27,040.35 22,604.65 TOTAL ACTIVOS 860,903.33 851,860.46 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 56,384.98 62,567.97 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 56,384.98 62,567.97 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 3,833.47 10,711.21 Impuestos Diferidos 17,676.42 16,051.21 Pasivos por pagar y Provisiones 21,917.61 20,080.76 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 821.85 632.18 TOTAL PASIVOS 100,634.32 110,043.33 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  622,150.64 603,693.82 Capital Social Pagado 279,432.00 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 53,917.25 50,661.53 Resultados Acumulados 269,416.82 250,942.58 Resultado del Ejercicio 18,431.64 21,704.79 Otro Resultado Integral Neto 121.81 101.57 Ajustes de Transición 137,996.56 138,021.74 TOTAL PATRIMONIO 760,269.01 741,817.13 CUENTAS CONTINGENTES 5,140,871.49 4,891,116.08 Mercancias Almacenadas 3,058,405.52 2,152,826.87 Mercadería en Depósito Financiero 1,488,131.59 902,056.75 Mercadería en Depósito Fiscal 504,315.12 483,260.31 Mercadería en Depósito Corriente 285,270.78 115,131.13 Mercadería en Almacenamiento Simple 780,688.03 652,378.68 Seguros y Fianzas 8,199,734.92 7,044,400.87 Seguros 8,194,241.28 7,038,907.22 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,577,858.00 -1,596,799.53 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,577,858.00 -1,596,799.53 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,488,131.59 902,056.75 Emisores de Bonos de Prenda 1,104,724.99 713,072.08 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,998.58 18,329.30 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.