ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 87,790.81 85,170.24 Caja  3.00 206.59 Bancos 87,568.03 84,746.23 Depósitos Restringidos 219.78 217.42 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 49,779.31 0.00 Cartera a Costo Amortizado 128,013.15 169,109.36 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 120,109.39 164,488.44 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,008.12 1,900.36 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,895.64 2,720.57 Créditos Vigentes 1,949.50 2,673.37 Créditos Renovados 3,862.93 0.00 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 83.22 47.20 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 43,190.80 33,495.04 Otros Deudores, Neto 6,795.42 7,527.60 Activo Material 504,617.26 512,623.78 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 504,617.26 512,623.78 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 461,601.22 462,644.15 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,285.42 2,139.55 Equipo de Computación, Neto 618.94 745.33 Vehículos, Neto 3,863.99 4,539.20 Equipos de operación, Neto 36,584.62 42,555.55 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 663.06 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  3,776.80 1,956.22 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 5,292.27 261.60 Otros Activos 22,604.65 26,753.13 TOTAL ACTIVOS 851,860.46 836,896.97 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 62,567.97 67,607.53 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 62,567.97 67,607.53 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,711.21 9,544.99 Impuestos Diferidos 16,051.21 14,346.95 Pasivos por pagar y Provisiones 20,080.76 24,996.06 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 632.18 160.63 TOTAL PASIVOS 110,043.33 116,656.15 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  603,693.82 582,351.16 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 952.93 1,319.17 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,942.58 223,544.77 Resultado del Ejercicio 21,704.79 34,084.34 Otro Resultado Integral Neto 101.57 230.05 Ajustes de Transición 138,021.74 137,659.61 TOTAL PATRIMONIO 741,817.13 720,240.83 CUENTAS CONTINGENTES 4,891,116.08 4,332,222.40 Mercancias Almacenadas 2,152,826.87 2,818,177.75 Mercadería en Depósito Financiero 902,056.75 1,295,011.38 Mercadería en Depósito Fiscal 483,260.31 641,405.18 Mercadería en Depósito Corriente 115,131.13 349,824.30 Mercadería en Almacenamiento Simple 652,378.68 531,936.88 Seguros y Fianzas 7,044,400.87 7,150,858.06 Seguros 7,038,907.22 7,145,423.35 Fianzas 5,493.64 5,434.71 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,596,799.53 -2,256,295.23 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,596,799.53 -2,256,295.23 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 902,056.75 1,295,011.38 Emisores de Bonos de Prenda 713,072.08 978,906.14 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 18,329.30 17,622.29 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.