ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 79,417.14 85,246.42 Caja  19.00 367.70 Bancos 79,178.91 84,662.37 Depósitos Restringidos 219.23 216.34 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 188,747.70 162,169.49 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 176,011.93 156,007.80 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 4,506.44 3,117.20 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,229.33 3,044.48 Créditos Vigentes 8,208.53 1,856.22 Créditos Renovados 0.00 1,154.53 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 20.80 33.73 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 29,381.68 39,076.75 Otros Deudores, Neto 9,023.01 7,768.28 Activo Material 506,575.50 511,384.26 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 506,575.50 511,384.26 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 463,408.54 464,190.80 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,282.04 2,121.78 Equipo de Computación, Neto 707.55 778.04 Vehículos, Neto 4,009.64 4,789.40 Equipos de operación, Neto 37,036.74 39,462.41 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 131.00 41.82 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,338.85 2,077.55 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 5,594.19 5,516.04 Otros Activos 33,123.73 16,065.38 TOTAL ACTIVOS 854,201.80 829,304.17 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 63,880.16 69,238.89 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 63,880.16 69,238.89 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 11,006.38 11,934.31 Impuestos Diferidos 15,696.18 12,288.36 Pasivos por pagar y Provisiones 21,412.28 21,140.65 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 400.70 82.83 TOTAL PASIVOS 112,395.71 114,685.03 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  603,938.69 576,420.41 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,462.65 Resultado del Ejercicio 21,587.53 28,382.21 Otro Resultado Integral Neto 207.79 230.74 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 741,806.09 714,619.13 CUENTAS CONTINGENTES 4,538,438.15 4,698,474.93 Mercancias Almacenadas 2,108,142.50 1,945,047.15 Mercadería en Depósito Financiero 586,346.81 565,333.82 Mercadería en Depósito Fiscal 620,923.32 632,398.64 Mercadería en Depósito Corriente 286,525.10 319,463.27 Mercadería en Almacenamiento Simple 614,347.27 427,851.42 Seguros y Fianzas 6,647,038.57 6,643,980.00 Seguros 6,641,558.68 6,638,572.35 Fianzas 5,479.89 5,407.65 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,048,037.37 -997,333.91 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,048,037.37 -997,333.91 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 586,346.81 565,333.82 Emisores de Bonos de Prenda 480,390.12 449,601.96 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 18,699.56 17,601.87 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.5326 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.