ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE JULIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 72,568.11 86,574.50 Caja  149.88 105.11 Bancos 72,199.37 86,253.76 Depósitos Restringidos 218.87 215.63 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 184,727.10 160,919.69 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 173,895.89 155,492.41 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,318.22 2,260.34 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,512.99 3,166.94 Créditos Vigentes 7,393.83 1,998.51 Créditos Renovados 0.00 1,150.72 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 119.15 17.71 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 37,684.41 35,210.48 Otros Deudores, Neto 9,150.73 8,634.99 Activo Material 514,826.75 514,864.78 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 514,826.75 514,864.78 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 470,334.67 466,280.24 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,253.86 2,226.09 Equipo de Computación, Neto 673.58 785.09 Vehículos, Neto 4,183.57 4,956.15 Equipos de operación, Neto 38,298.87 40,616.40 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 82.21 0.81 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,065.98 2,215.33 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 4,577.71 4,293.97 Otros Activos 27,821.54 13,354.50 TOTAL ACTIVOS 853,422.34 826,068.25 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 64,741.13 70,355.55 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 64,741.13 70,355.55 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,755.04 11,228.26 Impuestos Diferidos 15,384.26 12,166.79 Pasivos por pagar y Provisiones 21,734.36 21,932.47 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 662.64 68.38 TOTAL PASIVOS 113,277.42 115,751.45 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  602,259.29 572,099.22 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,443.80 Resultado del Ejercicio 19,908.13 24,079.87 Otro Resultado Integral Neto 226.02 249.59 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 740,144.92 710,316.79 CUENTAS CONTINGENTES 4,931,280.22 4,969,740.32 Mercancias Almacenadas 2,823,431.54 2,591,028.88 Mercadería en Depósito Financiero 1,383,351.62 1,082,346.26 Mercadería en Depósito Fiscal 675,287.76 606,917.01 Mercadería en Depósito Corriente 234,037.77 458,800.64 Mercadería en Almacenamiento Simple 530,754.38 442,964.98 Seguros y Fianzas 7,755,169.67 7,561,227.12 Seguros 7,749,698.89 7,555,837.33 Fianzas 5,470.78 5,389.78 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,537,444.77 -1,932,433.74 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,537,444.77 -1,932,433.74 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,383,351.62 1,082,346.26 Emisores de Bonos de Prenda 1,171,742.68 867,670.35 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,649.53 17,582.86 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.4719 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.