ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 74,448.65 91,915.26 Caja  127.85 18.00 Bancos 74,102.12 91,682.00 Depósitos Restringidos 218.68 215.26 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 183,925.35 153,216.29 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 173,749.03 148,056.73 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 2,721.92 1,868.86 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,454.39 3,290.71 Créditos Vigentes 7,345.70 625.42 Créditos Renovados 0.00 2,611.27 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 108.69 54.01 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 36,660.08 31,592.31 Otros Deudores, Neto 8,973.97 8,883.21 Activo Material 507,830.52 516,479.10 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 507,830.52 516,479.10 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 461,987.73 467,311.12 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,727.29 2,208.05 Equipo de Computación, Neto 706.69 834.13 Vehículos, Neto 4,270.79 5,039.52 Equipos de operación, Neto 38,941.58 41,082.80 Construcciones en Curso, Neto 149.93 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 46.51 3.47 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,147.66 1,101.74 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 397.56 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 4,082.62 4,181.02 Otros Activos 33,209.00 13,940.34 TOTAL ACTIVOS 851,277.85 821,706.84 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 65,159.14 70,897.07 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 65,159.14 70,897.07 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 9,812.09 10,106.81 Impuestos Diferidos 15,238.64 11,709.59 Pasivos por pagar y Provisiones 22,005.19 22,147.33 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 783.35 81.92 TOTAL PASIVOS 112,998.40 114,942.72 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  600,393.83 568,546.54 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,443.80 Resultado del Ejercicio 18,042.66 20,527.19 Otro Resultado Integral Neto 226.02 249.59 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 738,279.45 706,764.12 CUENTAS CONTINGENTES 4,591,911.53 4,581,443.16 Mercancias Almacenadas 3,390,535.77 3,003,241.59 Mercadería en Depósito Financiero 1,675,804.04 1,585,141.79 Mercadería en Depósito Fiscal 730,331.72 576,638.41 Mercadería en Depósito Corriente 425,058.30 354,854.84 Mercadería en Almacenamiento Simple 559,341.71 486,606.55 Seguros y Fianzas 7,982,905.22 7,585,142.66 Seguros 7,977,439.05 7,579,761.94 Fianzas 5,466.16 5,380.72 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,040,657.53 -2,843,116.73 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,040,657.53 -2,843,116.73 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,675,804.04 1,585,142.00 Emisores de Bonos de Prenda 1,382,498.95 1,275,556.27 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,645.47 17,581.55 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.4411 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.