ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE MAYO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 80,406.43 72,894.49 Caja  265.94 18.00 Bancos 79,921.99 72,661.58 Depósitos Restringidos 218.50 214.91 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 175,312.48 150,244.32 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 164,504.12 144,234.38 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,251.19 1,853.73 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 7,557.17 4,156.21 Créditos Vigentes 6,868.91 2,093.98 Créditos Renovados 619.90 1,995.76 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 68.36 66.46 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 38,001.57 51,603.94 Otros Deudores, Neto 8,575.25 9,791.34 Activo Material 509,010.90 517,983.33 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 509,010.90 517,983.33 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 462,701.25 467,336.29 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,774.96 2,147.96 Equipo de Computación, Neto 696.69 833.01 Vehículos, Neto 4,357.94 5,122.90 Equipos de operación, Neto 39,426.92 41,754.29 Construcciones en Curso, Neto 0.00 776.60 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 53.15 12.30 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,153.58 1,208.16 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,337.11 3,530.81 Otros Activos 33,682.94 13,214.20 TOTAL ACTIVOS 850,480.27 820,470.61 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 65,587.75 71,499.65 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 65,587.75 71,499.65 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,019.60 10,014.47 Impuestos Diferidos 15,091.19 11,680.97 Pasivos por pagar y Provisiones 22,638.83 22,829.20 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 357.55 210.59 TOTAL PASIVOS 113,694.92 116,234.88 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  598,908.58 566,050.96 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,475.13 Resultado del Ejercicio 16,557.41 18,000.28 Otro Resultado Integral Neto 217.17 216.78 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 736,785.35 704,235.72 CUENTAS CONTINGENTES 3,934,787.34 3,793,192.96 Mercancias Almacenadas 3,905,670.45 3,780,522.72 Mercadería en Depósito Financiero 2,069,080.54 2,147,314.40 Mercadería en Depósito Fiscal 738,196.47 630,790.70 Mercadería en Depósito Corriente 512,972.44 474,840.40 Mercadería en Almacenamiento Simple 585,421.01 527,577.22 Seguros y Fianzas 7,840,915.71 7,574,173.60 Seguros 7,835,454.02 7,568,801.63 Fianzas 5,461.70 5,371.96 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,743,184.13 -3,834,445.94 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,743,184.13 -3,834,445.94 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 2,069,080.54 2,147,314.40 Emisores de Bonos de Prenda 1,691,743.44 1,704,743.97 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,639.86 17,612.43 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.4113 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.