ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 85,246.42 62,082.51 Caja  367.70 3,729.95 Bancos 84,662.37 58,038.01 Depósitos Restringidos 216.34 314.55 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 162,169.49 134,423.39 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 156,007.80 125,418.81 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,117.20 3,223.60 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 3,044.48 5,780.98 Créditos Vigentes 1,856.22 4,978.46 Créditos Renovados 1,154.53 635.78 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 33.73 166.74 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 39,076.75 64,932.50 Otros Deudores, Neto 7,768.28 34,278.14 Activo Material 511,384.26 591,043.93 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 511,384.26 591,043.93 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 464,190.80 538,775.43 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 70.47 Mobiliario y Equipo, Neto 2,121.78 2,117.20 Equipo de Computación, Neto 778.04 724.94 Vehículos, Neto 4,789.40 6,624.26 Equipos de operación, Neto 39,462.41 42,731.62 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 41.82 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,077.55 1,122.64 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 640.00 Activos fiscales 5,516.04 3,919.42 Otros Activos 16,065.38 37,765.12 TOTAL ACTIVOS 829,304.17 930,207.66 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 69,238.89 75,160.19 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 69,238.89 75,160.19 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 11,934.31 7,743.05 Impuestos Diferidos 12,288.36 21,147.24 Pasivos por pagar y Provisiones 21,140.65 50,866.37 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 82.83 74.31 TOTAL PASIVOS 114,685.03 154,991.15 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  576,420.41 590,640.27 Capital Social Pagado 277,854.00 313,456.00 Aportes a capitalizar 1,172.67 1,026.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 49,870.15 Resultados Acumulados 223,462.65 208,880.69 Resultado del Ejercicio 28,382.21 17,407.24 Otro Resultado Integral Neto 230.74 276.26 Ajustes de Transición 137,967.98 184,299.97 TOTAL PATRIMONIO 714,619.13 775,216.50 CUENTAS CONTINGENTES 4,698,474.93 2,845,708.64 Mercancias Almacenadas 1,945,047.15 1,903,755.06 Mercadería en Depósito Financiero 565,333.82 643,663.73 Mercadería en Depósito Fiscal 632,398.64 658,568.65 Mercadería en Depósito Corriente 319,463.27 224,338.06 Mercadería en Almacenamiento Simple 427,851.42 377,184.62 Seguros y Fianzas 6,643,980.00 4,749,921.62 Seguros 6,638,572.35 4,737,551.18 Fianzas 5,407.65 12,370.44 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -997,333.91 -1,114,527.53 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -997,333.91 -1,114,527.53 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 565,333.82 643,663.73 Emisores de Bonos de Prenda 449,601.96 504,512.31 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,601.87 33,648.52 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.0510 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.