ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 91,915.26 73,373.22 Caja  18.00 443.82 Bancos 91,682.00 72,616.27 Depósitos Restringidos 215.26 313.14 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 153,216.29 130,411.50 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 148,056.73 120,574.10 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,868.86 2,251.54 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 3,290.71 7,585.86 Créditos Vigentes 625.42 6,973.05 Créditos Renovados 2,611.27 467.41 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 54.01 145.40 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 31,592.31 49,445.61 Otros Deudores, Neto 8,883.21 24,644.83 Activo Material 516,479.10 601,711.81 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 516,479.10 601,711.81 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 467,311.12 541,174.25 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 83.38 Mobiliario y Equipo, Neto 2,208.05 2,302.01 Equipo de Computación, Neto 834.13 855.03 Vehículos, Neto 5,039.52 7,031.51 Equipos de operación, Neto 41,082.80 44,559.36 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 3.47 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 5,706.28 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,101.74 1,164.60 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 397.56 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 4,181.02 3,191.23 Otros Activos 13,940.34 40,533.50 TOTAL ACTIVOS 821,706.84 924,476.29 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 70,897.07 85,234.85 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 70,897.07 85,234.85 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,106.81 6,705.82 Impuestos Diferidos 11,709.59 20,581.00 Pasivos por pagar y Provisiones 22,147.33 42,865.87 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 81.92 49.29 TOTAL PASIVOS 114,942.72 155,436.84 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  568,546.54 584,462.50 Capital Social Pagado 277,854.00 313,456.00 Aportes a capitalizar 1,172.67 1,026.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 49,870.15 Resultados Acumulados 223,443.80 208,879.98 Resultado del Ejercicio 20,527.19 11,230.19 Otro Resultado Integral Neto 249.59 276.98 Ajustes de Transición 137,967.98 184,299.97 TOTAL PATRIMONIO 706,764.12 769,039.45 CUENTAS CONTINGENTES 4,581,443.16 3,555,769.56 Mercancias Almacenadas 3,003,241.59 2,581,199.48 Mercadería en Depósito Financiero 1,585,141.79 1,193,318.59 Mercadería en Depósito Fiscal 576,638.41 764,809.97 Mercadería en Depósito Corriente 354,854.84 368,569.91 Mercadería en Almacenamiento Simple 486,606.55 254,501.02 Seguros y Fianzas 7,585,142.66 6,137,426.96 Seguros 7,579,761.94 6,121,601.31 Fianzas 5,380.72 15,825.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -2,843,116.73 -2,126,544.93 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,843,116.73 -2,126,544.93 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,585,142.00 1,193,318.59 Emisores de Bonos de Prenda 1,275,556.27 964,796.23 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,581.55 31,569.89 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.8715 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.