ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE MAYO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2022 2021 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 72,894.49 53,774.79 Caja  18.00 5,335.15 Bancos 72,661.58 48,126.85 Depósitos Restringidos 214.91 312.79 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 150,244.32 129,682.48 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 144,234.38 120,377.99 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,853.73 1,940.02 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 4,156.21 7,364.46 Créditos Vigentes 2,093.98 6,096.19 Créditos Renovados 1,995.76 1,198.96 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 66.46 69.32 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 51,603.94 63,153.63 Otros Deudores, Neto 9,791.34 26,230.96 Activo Material 517,983.33 646,737.07 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 517,983.33 646,737.07 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 467,336.29 585,328.08 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 89.11 Mobiliario y Equipo, Neto 2,147.96 2,354.13 Equipo de Computación, Neto 833.01 808.03 Vehículos, Neto 5,122.90 7,172.73 Equipos de operación, Neto 41,754.29 45,057.96 Construcciones en Curso, Neto 776.60 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 12.30 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 5,927.04 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,208.16 1,231.13 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 326.31 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,530.81 3,443.98 Otros Activos 13,214.20 41,260.15 TOTAL ACTIVOS 820,470.61 965,840.50 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 71,499.65 85,917.30 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 71,499.65 85,917.30 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,014.47 8,193.57 Impuestos Diferidos 11,680.97 20,719.80 Pasivos por pagar y Provisiones 22,829.20 40,038.33 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 210.59 46.05 TOTAL PASIVOS 116,234.88 154,915.05 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  566,050.96 626,405.34 Capital Social Pagado 277,854.00 313,456.00 Aportes a capitalizar 1,172.67 45,471.18 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 45,548.88 49,698.36 Resultados Acumulados 223,475.13 207,963.34 Resultado del Ejercicio 18,000.28 9,816.46 Otro Resultado Integral Neto 216.78 220.14 Ajustes de Transición 137,967.98 184,299.97 TOTAL PATRIMONIO 704,235.72 810,925.45 CUENTAS CONTINGENTES 3,793,192.96 3,438,879.15 Mercancias Almacenadas 3,780,522.72 3,010,735.65 Mercadería en Depósito Financiero 2,147,314.40 1,484,262.48 Mercadería en Depósito Fiscal 630,790.70 775,108.27 Mercadería en Depósito Corriente 474,840.40 435,615.19 Mercadería en Almacenamiento Simple 527,577.22 315,749.71 Seguros y Fianzas 7,574,173.60 6,450,072.72 Seguros 7,568,801.63 6,434,272.82 Fianzas 5,371.96 15,799.90 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,834,445.94 -2,630,836.42 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,834,445.94 -2,630,836.42 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 2,147,314.40 1,484,262.48 Emisores de Bonos de Prenda 1,704,743.97 1,178,308.42 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,612.43 31,734.47 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.8131 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.