 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE JULIO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 9,267.26 | 20,050.75 | 9,306.49 | 38,624.51 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 9,021.48 | 20,047.75 | 9,306.49 | 38,375.73 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 115,840.60 | 115,840.60 | | Cartera a Costo Amortizado | 206.32 | 82,345.83 | 0.00 | 82,552.15 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 73,248.60 | 0.00 | 73,248.60 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 422.29 | 0.00 | 422.29 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 206.32 | 8,674.94 | 0.00 | 8,881.26 | | Créditos Vigentes | 206.32 | 4,838.01 | 0.00 | 5,044.33 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,751.84 | 0.00 | 3,751.84 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 85.09 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 24,050.87 | 7,570.22 | 6,046.02 | 37,667.12 | | Otros Deudores, Neto | 7,391.32 | 102.37 | 0.00 | 7,493.69 | | Activo Material | 461,154.98 | 107,987.45 | 54.80 | 569,197.24 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 461,154.98 | 107,987.45 | 54.80 | 569,197.24 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 359,063.00 | 96,583.24 | 0.00 | 455,646.24 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,366.67 | 225.15 | 5.34 | 1,597.16 | | Equipo de Computación, Neto | 669.52 | 286.77 | 49.46 | 1,005.76 | | Vehículos, Neto | 4,322.66 | 1,303.04 | 0.00 | 5,625.70 | | Equipos de operación, Neto | 34,541.69 | 83.53 | 0.00 | 34,625.22 | | Construcciones en Curso, Neto | 61,160.84 | 9,505.72 | 0.00 | 70,666.55 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,252.55 | 1,201.17 | 0.00 | 2,453.72 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 7,844.97 | 1,478.66 | 0.00 | 9,323.63 | | Otros Activos | 38,558.15 | 482.39 | 1,051.10 | 40,091.64 | | TOTAL ACTIVOS | 549,726.43 | 221,218.84 | 132,299.02 | 903,244.29 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 52,548.08 | 0.00 | 0.00 | 52,548.08 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 52,548.08 | 0.00 | 0.00 | 52,548.08 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,324.84 | 3,828.41 | 4,594.30 | 14,747.55 | | Impuestos Diferidos | 10,823.93 | 7,346.31 | 345.08 | 18,515.31 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 21,129.02 | 4,653.68 | 3,991.33 | 29,774.03 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 918.24 | 0.00 | 0.00 | 918.24 | | TOTAL PASIVOS | 91,744.11 | 15,828.40 | 8,930.70 | 116,503.21 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 329,788.22 | 195,485.97 | 123,331.30 | 648,605.50 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 7,001.82 | 7,309.49 | 12,143.56 | 26,454.86 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 21.70 | 37.01 | 139.01 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 457,982.32 | 205,390.44 | 123,368.32 | 786,741.07 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,981,130.16 | 1,230,478.32 | 772,456.47 | 4,984,064.95 | | Mercancias Almacenadas | 1,961,929.57 | 1,060,811.92 | 1,207,027.85 | 4,229,769.34 | | Mercadería en Depósito Financiero | 410,247.31 | 787,262.00 | 860,829.03 | 2,058,338.35 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 767,754.06 | 0.00 | 0.00 | 767,754.06 | | Mercadería en Depósito Corriente | 6,905.78 | 250,842.53 | 346,198.81 | 603,947.12 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 777,022.42 | 22,707.39 | 0.00 | 799,729.81 | | Seguros y Fianzas | 4,943,517.65 | 2,291,290.24 | 1,979,484.32 | 9,214,292.21 | | Seguros | 4,938,024.01 | 2,291,290.24 | 1,979,484.32 | 9,208,798.57 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -714,856.76 | -1,395,956.38 | -1,623,137.57 | -3,733,950.71 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -714,856.76 | -1,395,956.38 | -1,623,137.57 | -3,733,950.71 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 410,247.31 | 787,262.00 | 860,829.03 | 2,058,338.35 | | Emisores de Bonos de Prenda | 317,841.11 | 609,868.43 | 762,308.57 | 1,690,018.11 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,174.05 | 0.04 | 14,405.75 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|