 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE JUNIO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 14,426.06 | 18,326.74 | 9,759.73 | 42,512.54 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 14,180.28 | 18,323.74 | 9,759.73 | 42,263.76 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 115,091.65 | 115,091.65 | | Cartera a Costo Amortizado | 221.49 | 82,487.96 | 0.00 | 82,709.46 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 73,248.60 | 0.00 | 73,248.60 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 318.79 | 0.00 | 318.79 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 221.49 | 8,920.58 | 0.00 | 9,142.07 | | Créditos Vigentes | 221.49 | 7,959.31 | 0.00 | 8,180.81 | | Créditos Renovados | 0.00 | 881.86 | 0.00 | 881.86 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 79.40 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 22,427.66 | 7,639.63 | 3,683.54 | 33,750.83 | | Otros Deudores, Neto | 10,447.30 | 22.26 | 0.00 | 10,469.56 | | Activo Material | 450,451.48 | 108,212.24 | 49.37 | 558,713.08 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 450,451.48 | 108,212.24 | 49.37 | 558,713.08 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 359,671.48 | 96,731.96 | 0.00 | 456,403.44 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,376.21 | 229.34 | 5.44 | 1,610.98 | | Equipo de Computación, Neto | 558.31 | 293.50 | 43.93 | 895.75 | | Vehículos, Neto | 4,445.56 | 1,363.35 | 0.00 | 5,808.90 | | Equipos de operación, Neto | 35,274.05 | 88.37 | 0.00 | 35,362.41 | | Construcciones en Curso, Neto | 49,089.78 | 9,505.72 | 0.00 | 58,595.50 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,359.87 | 1,231.28 | 0.00 | 2,591.15 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 5,148.78 | 1,728.50 | 0.00 | 6,877.28 | | Otros Activos | 45,385.42 | 582.64 | 685.00 | 46,653.06 | | TOTAL ACTIVOS | 549,868.07 | 220,231.25 | 129,269.29 | 899,368.61 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 53,103.31 | 0.00 | 0.00 | 53,103.31 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 53,103.31 | 0.00 | 0.00 | 53,103.31 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,652.02 | 3,564.64 | 3,842.02 | 13,058.69 | | Impuestos Diferidos | 10,725.96 | 7,315.35 | 322.88 | 18,364.18 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 22,158.57 | 4,846.77 | 3,619.66 | 30,625.00 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 879.76 | 0.00 | 0.00 | 879.76 | | TOTAL PASIVOS | 92,519.62 | 15,726.76 | 7,784.56 | 116,030.94 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 329,154.36 | 194,600.02 | 121,465.32 | 645,219.70 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 6,367.96 | 6,423.53 | 10,277.57 | 23,069.06 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 21.70 | 19.42 | 121.42 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 457,348.45 | 204,504.49 | 121,484.73 | 783,337.68 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,573,306.81 | 1,746,046.06 | 1,291,091.93 | 5,610,444.80 | | Mercancias Almacenadas | 2,369,752.93 | 1,169,780.67 | 1,904,319.15 | 5,443,852.75 | | Mercadería en Depósito Financiero | 851,088.13 | 1,099,869.57 | 1,169,679.99 | 3,120,637.70 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 715,542.21 | 0.00 | 0.00 | 715,542.21 | | Mercadería en Depósito Corriente | 35,946.22 | 52,061.22 | 734,639.16 | 822,646.59 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 767,176.37 | 17,849.87 | 0.00 | 785,026.24 | | Seguros y Fianzas | 4,943,517.65 | 2,915,826.73 | 3,195,411.08 | 11,054,755.46 | | Seguros | 4,938,024.01 | 2,915,826.73 | 3,195,411.08 | 11,049,261.81 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,471,175.27 | -1,952,476.08 | -2,203,765.62 | -5,627,416.97 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,471,175.27 | -1,952,476.08 | -2,203,765.62 | -5,627,416.97 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 851,088.13 | 1,099,869.57 | 1,169,679.99 | 3,120,637.70 | | Emisores de Bonos de Prenda | 633,318.80 | 854,427.25 | 1,034,085.66 | 2,521,831.71 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,820.75 | 0.04 | 15,052.45 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|