 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 28,550.63 | 47,424.45 | 39,343.97 | 115,319.06 | | Caja | 26.00 | 192.94 | 0.00 | 218.94 | | Bancos | 28,304.85 | 47,231.51 | 39,343.97 | 114,880.33 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 83,147.82 | 83,147.82 | | Cartera a Costo Amortizado | 361.68 | 61,089.70 | 0.00 | 61,451.38 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 5,575.71 | 0.00 | 5,575.71 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 45,780.38 | 0.00 | 45,780.38 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 634.98 | 0.00 | 634.98 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 361.68 | 9,098.64 | 0.00 | 9,460.32 | | Créditos Vigentes | 361.68 | 6,422.61 | 0.00 | 6,784.28 | | Créditos Renovados | 0.00 | 2,601.47 | 0.00 | 2,601.47 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 74.57 | 0.00 | 74.57 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 33,170.83 | 4,434.94 | 2,755.25 | 40,361.01 | | Otros Deudores, Neto | 7,248.92 | 469.09 | 0.00 | 7,718.01 | | Activo Material | 439,977.92 | 99,425.27 | 59.59 | 539,462.78 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 439,977.92 | 99,425.27 | 59.59 | 539,462.78 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 361,496.94 | 97,173.63 | 0.00 | 458,670.57 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,330.66 | 241.64 | 5.73 | 1,578.03 | | Equipo de Computación, Neto | 455.67 | 257.55 | 53.86 | 767.09 | | Vehículos, Neto | 4,863.02 | 1,540.38 | 0.00 | 6,403.40 | | Equipos de operación, Neto | 37,220.43 | 102.56 | 0.00 | 37,322.98 | | Construcciones en Curso, Neto | 34,595.87 | 109.51 | 0.00 | 34,705.37 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,526.87 | 1,319.68 | 0.00 | 2,846.55 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,118.20 | 1,032.02 | 0.00 | 3,150.21 | | Otros Activos | 40,091.70 | 600.99 | 1,398.14 | 42,090.83 | | TOTAL ACTIVOS | 553,046.74 | 215,796.12 | 126,704.77 | 895,547.64 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 54,753.29 | 0.00 | 0.00 | 54,753.29 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 54,753.29 | 0.00 | 0.00 | 54,753.29 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,780.92 | 2,210.64 | 2,966.69 | 10,958.24 | | Impuestos Diferidos | 10,432.05 | 7,226.44 | 388.75 | 18,047.24 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 24,809.18 | 4,919.27 | 4,402.26 | 34,130.71 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 939.48 | 0.00 | 0.00 | 939.48 | | TOTAL PASIVOS | 96,714.93 | 14,356.35 | 7,757.69 | 118,828.97 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 328,137.72 | 191,526.57 | 118,873.59 | 638,537.88 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,149.96 | | Resultados Acumulados | 161,037.89 | 65,042.81 | 59,015.55 | 285,096.25 | | Resultado del Ejercicio | 5,351.32 | 3,350.08 | 7,685.84 | 16,387.24 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 30.44 | 73.49 | 184.23 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 456,331.82 | 201,439.77 | 118,947.07 | 776,718.67 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,396,615.06 | 1,095,499.46 | 814,695.10 | 4,306,809.62 | | Mercancias Almacenadas | 3,304,421.19 | 1,281,383.82 | 2,229,091.37 | 6,814,896.38 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,801,606.27 | 1,224,841.75 | 1,075,188.97 | 4,101,636.99 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 623,261.43 | 0.00 | 0.00 | 623,261.43 | | Mercadería en Depósito Corriente | 110,225.23 | 56,542.07 | 1,153,902.41 | 1,320,669.70 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 769,328.26 | 0.00 | 0.00 | 769,328.26 | | Seguros y Fianzas | 5,701,494.16 | 2,376,883.28 | 3,043,786.48 | 11,122,163.92 | | Seguros | 5,696,000.52 | 2,376,883.28 | 3,043,786.48 | 11,116,670.27 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -3,096,819.57 | -2,204,716.19 | -1,980,766.97 | -7,282,302.72 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -3,096,819.57 | -2,204,716.19 | -1,980,766.97 | -7,282,302.72 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,801,606.27 | 1,224,841.75 | 1,075,188.97 | 4,101,636.99 | | Emisores de Bonos de Prenda | 1,308,444.96 | 981,638.25 | 905,578.04 | 3,195,661.25 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,763.81 | 0.04 | 14,995.51 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|