 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 57,466.13 | 5,792.95 | 8,763.73 | 72,022.81 | | Caja | 1,041.31 | 3.00 | 0.00 | 1,044.31 | | Bancos | 56,205.04 | 5,789.95 | 8,763.73 | 70,758.72 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 105,378.28 | 105,378.28 | | Cartera a Costo Amortizado | 494.43 | 98,656.92 | 0.00 | 99,151.35 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 51,274.02 | 0.00 | 51,274.02 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 2,039.17 | 0.00 | 2,039.17 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 494.43 | 8,835.54 | 0.00 | 9,329.97 | | Créditos Vigentes | 494.43 | 6,870.25 | 0.00 | 7,364.68 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,918.31 | 0.00 | 1,918.31 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 46.98 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 29,053.64 | 3,374.29 | 283.84 | 32,711.77 | | Otros Deudores, Neto | 7,002.45 | 434.15 | 0.00 | 7,436.60 | | Activo Material | 422,566.19 | 98,608.82 | 54.36 | 521,229.37 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 422,566.19 | 98,608.82 | 54.36 | 521,229.37 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 365,197.79 | 97,460.08 | 0.00 | 462,657.87 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,243.30 | 301.23 | 1.66 | 1,546.18 | | Equipo de Computación, Neto | 460.07 | 281.99 | 52.70 | 794.75 | | Vehículos, Neto | 4,985.85 | 405.68 | 0.00 | 5,391.53 | | Equipos de operación, Neto | 41,375.15 | 116.33 | 0.00 | 41,491.49 | | Construcciones en Curso, Neto | 9,083.70 | 43.51 | 0.00 | 9,127.21 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 220.33 | 0.00 | 0.00 | 220.33 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,468.76 | 1,496.47 | 0.00 | 2,965.24 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 5,636.66 | 1,544.74 | 0.00 | 7,181.40 | | Otros Activos | 23,825.22 | 268.86 | 112.24 | 24,206.32 | | TOTAL ACTIVOS | 547,513.48 | 210,177.21 | 114,592.44 | 872,283.12 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 57,966.67 | 0.00 | 0.00 | 57,966.67 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 57,966.67 | 0.00 | 0.00 | 57,966.67 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 7,535.97 | 2,991.48 | 1,772.09 | 12,299.54 | | Impuestos Diferidos | 9,841.42 | 7,092.58 | 343.18 | 17,277.17 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,826.97 | 4,097.95 | 2,557.46 | 23,482.39 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | | TOTAL PASIVOS | 92,690.71 | 14,182.00 | 4,672.73 | 111,545.45 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 326,581.59 | 186,036.06 | 109,961.56 | 622,579.21 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 7,342.05 | 5,943.54 | 5,599.80 | 18,885.39 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 51.19 | -41.86 | 136.73 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 454,822.77 | 195,995.20 | 109,919.71 | 760,737.67 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,593,167.48 | 1,541,532.59 | 364,930.27 | 4,499,630.34 | | Mercancias Almacenadas | 1,556,609.91 | 677,178.54 | 136,763.55 | 2,370,552.00 | | Mercadería en Depósito Financiero | 165,476.81 | 467,434.07 | 0.00 | 632,910.88 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 716,496.41 | 0.00 | 0.00 | 716,496.41 | | Mercadería en Depósito Corriente | 6,730.31 | 209,744.47 | 136,763.55 | 353,238.33 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 667,906.39 | 0.00 | 0.00 | 667,906.39 | | Seguros y Fianzas | 4,150,235.31 | 2,218,711.13 | 501,693.82 | 6,870,640.26 | | Seguros | 4,144,741.67 | 2,218,711.13 | 501,693.82 | 6,865,146.61 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -272,889.37 | -827,429.21 | 0.04 | -1,100,318.54 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -272,889.37 | -827,429.21 | 0.04 | -1,100,318.54 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 165,476.81 | 467,434.07 | 0.00 | 632,910.88 | | Emisores de Bonos de Prenda | 120,644.22 | 361,805.10 | 0.00 | 482,449.32 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,809.95 | 0.04 | 15,041.65 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|