 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 52,848.19 | 6,149.16 | 3,761.80 | 62,759.14 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 52,602.41 | 6,146.16 | 3,761.80 | 62,510.36 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 50,710.35 | 50,710.35 | | Cartera a Costo Amortizado | 509.24 | 88,080.91 | 50,974.19 | 139,564.34 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 25,341.42 | 0.00 | 25,341.42 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,936.45 | 48,692.01 | 103,628.46 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 292.86 | 2,282.19 | 2,575.04 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 509.24 | 7,510.18 | 0.00 | 8,019.42 | | Créditos Vigentes | 509.24 | 3,566.40 | 0.00 | 4,075.64 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,862.93 | 0.00 | 3,862.93 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 80.85 | 0.00 | 80.85 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 32,255.77 | 4,815.43 | 2,959.38 | 40,030.58 | | Otros Deudores, Neto | 6,417.05 | 455.37 | 0.00 | 6,872.42 | | Activo Material | 404,450.19 | 99,742.05 | 22.37 | 504,214.60 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 404,450.19 | 99,742.05 | 22.37 | 504,214.60 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 360,894.24 | 98,489.91 | 0.00 | 459,384.16 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,012.72 | 344.43 | 4.56 | 1,361.71 | | Equipo de Computación, Neto | 325.99 | 243.05 | 17.80 | 586.84 | | Vehículos, Neto | 6,162.71 | 516.01 | 0.00 | 6,678.72 | | Equipos de operación, Neto | 35,452.92 | 148.64 | 0.00 | 35,601.57 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 601.61 | 0.00 | 0.00 | 601.61 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,245.33 | 1,704.36 | 0.00 | 3,949.69 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 8,460.10 | 747.25 | 0.00 | 9,207.35 | | Otros Activos | 43,328.82 | 608.23 | 1,342.10 | 45,279.14 | | TOTAL ACTIVOS | 550,514.69 | 202,302.75 | 109,770.19 | 862,587.63 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 61,555.84 | 0.00 | 0.00 | 61,555.84 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 61,555.84 | 0.00 | 0.00 | 61,555.84 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 9,843.59 | 1,122.99 | 813.21 | 11,779.79 | | Impuestos Diferidos | 9,142.73 | 6,877.71 | 294.72 | 16,315.17 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 20,302.56 | 3,319.16 | 2,692.95 | 26,314.68 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 378.72 | 0.00 | 0.00 | 378.72 | | TOTAL PASIVOS | 101,223.45 | 11,319.86 | 3,800.88 | 116,344.20 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 321,050.06 | 181,009.38 | 106,047.59 | 608,107.04 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 1,810.53 | 916.86 | 1,685.83 | 4,413.22 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 65.56 | -78.29 | 114.66 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 449,291.24 | 190,982.89 | 105,969.31 | 746,243.43 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,383,888.01 | 1,116,513.92 | 458,557.29 | 3,958,959.22 | | Mercancias Almacenadas | 2,235,266.42 | 692,263.11 | 1,097,916.36 | 4,025,445.89 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,117,289.38 | 474,949.17 | 487,735.72 | 2,079,974.26 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 543,754.60 | 0.00 | 0.00 | 543,754.60 | | Mercadería en Depósito Corriente | 11,427.82 | 217,313.95 | 610,180.64 | 838,922.41 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 562,794.62 | 0.00 | 0.00 | 562,794.62 | | Seguros y Fianzas | 4,619,612.34 | 1,808,777.03 | 1,556,473.66 | 7,984,863.02 | | Seguros | 4,614,118.70 | 1,808,777.03 | 1,556,473.66 | 7,979,369.38 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,891,179.88 | -880,027.08 | -923,766.50 | -3,694,973.46 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,891,179.88 | -880,027.08 | -923,766.50 | -3,694,973.46 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,117,289.38 | 474,949.17 | 487,735.72 | 2,079,974.26 | | Emisores de Bonos de Prenda | 787,122.16 | 410,404.58 | 436,030.82 | 1,633,557.56 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,326.67 | 0.04 | 18,558.37 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|