 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 65,031.61 | 18,188.26 | 8,425.99 | 91,645.86 | | Caja | 16.00 | 117.62 | 0.00 | 133.62 | | Bancos | 64,796.02 | 18,070.64 | 8,425.99 | 91,292.65 | | Depósitos Restringidos | 219.60 | 0.00 | 0.00 | 219.60 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 49,263.39 | 49,263.39 | | Cartera a Costo Amortizado | 521.37 | 77,518.99 | 50,201.34 | 128,241.69 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 71,357.13 | 48,650.93 | 120,008.06 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 186.30 | 1,550.42 | 1,736.71 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 521.37 | 5,975.56 | 0.00 | 6,496.93 | | Créditos Vigentes | 521.37 | 2,233.71 | 0.00 | 2,755.08 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,694.52 | 0.00 | 3,694.52 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 47.33 | 0.00 | 47.33 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 32,368.58 | 3,221.52 | 1,631.48 | 37,221.59 | | Otros Deudores, Neto | 6,421.29 | 1,448.84 | 0.00 | 7,870.13 | | Activo Material | 404,727.95 | 100,266.70 | 18.04 | 505,012.69 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 404,727.95 | 100,266.70 | 18.04 | 505,012.69 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,400.32 | 98,928.01 | 0.00 | 462,328.33 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 838.06 | 367.60 | 5.81 | 1,211.47 | | Equipo de Computación, Neto | 370.77 | 245.78 | 12.23 | 628.77 | | Vehículos, Neto | 3,272.78 | 562.93 | 0.00 | 3,835.71 | | Equipos de operación, Neto | 36,214.29 | 162.38 | 0.00 | 36,376.68 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 631.73 | 0.00 | 0.00 | 631.73 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,968.36 | 3.47 | 0.00 | 1,971.83 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,895.24 | 2,051.39 | 0.00 | 6,946.63 | | Otros Activos | 25,913.73 | 182.87 | 74.61 | 26,171.21 | | TOTAL ACTIVOS | 541,848.14 | 202,882.04 | 109,614.84 | 854,345.02 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 63,004.63 | 0.00 | 0.00 | 63,004.63 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 63,004.63 | 0.00 | 0.00 | 63,004.63 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,416.99 | 3,436.94 | 2,626.26 | 10,480.20 | | Impuestos Diferidos | 8,816.32 | 6,795.53 | 284.28 | 15,896.13 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,765.48 | 3,842.48 | 3,179.73 | 21,787.69 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 459.41 | 0.00 | 0.00 | 459.41 | | TOTAL PASIVOS | 91,462.83 | 14,074.95 | 6,090.26 | 111,628.05 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 322,182.21 | 179,199.61 | 103,658.00 | 605,039.82 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 7,362.66 | 7,225.38 | 8,100.62 | 22,688.66 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 61.65 | -133.42 | 17.54 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,385.31 | 188,807.08 | 103,524.58 | 742,716.97 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,322,771.54 | 1,113,849.07 | 1,380,862.10 | 4,817,482.70 | | Mercancias Almacenadas | 1,519,569.92 | 311,022.46 | 20,606.08 | 1,851,198.46 | | Mercadería en Depósito Financiero | 297,961.01 | 241,596.87 | 6,437.63 | 545,995.51 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 544,436.50 | 0.00 | 0.00 | 544,436.50 | | Mercadería en Depósito Corriente | 47,261.25 | 69,425.58 | 14,168.45 | 130,855.29 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 629,911.16 | 0.00 | 0.00 | 629,911.16 | | Seguros y Fianzas | 3,842,799.37 | 1,424,871.52 | 1,401,468.18 | 6,669,139.07 | | Seguros | 3,837,310.36 | 1,424,871.52 | 1,401,468.18 | 6,663,650.06 | | Fianzas | 5,489.01 | 0.00 | 0.00 | 5,489.01 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -514,229.92 | -427,498.31 | -11,587.69 | -953,315.92 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -514,229.92 | -427,498.31 | -11,587.69 | -953,315.92 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 297,961.01 | 241,596.87 | 6,437.63 | 545,995.50 | | Emisores de Bonos de Prenda | 229,500.58 | 191,542.40 | 5,150.10 | 426,193.08 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,640.96 | 0.04 | 18,872.66 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.5934 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|