 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 65,254.82 | 4,530.61 | 9,631.71 | 79,417.14 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 65,019.59 | 4,527.61 | 9,631.71 | 79,178.91 | | Depósitos Restringidos | 219.23 | 0.00 | 0.00 | 219.23 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 557.62 | 89,266.33 | 98,923.76 | 188,747.70 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 80,371.72 | 95,640.21 | 176,011.93 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,222.89 | 3,283.55 | 4,506.44 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 557.62 | 7,671.72 | 0.00 | 8,229.33 | | Créditos Vigentes | 557.62 | 7,650.91 | 0.00 | 8,208.53 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 24,861.78 | 3,297.37 | 1,222.54 | 29,381.68 | | Otros Deudores, Neto | 7,533.78 | 1,489.23 | 0.00 | 9,023.01 | | Activo Material | 405,884.92 | 100,668.66 | 21.92 | 506,575.50 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 405,884.92 | 100,668.66 | 21.92 | 506,575.50 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,186.86 | 99,221.68 | 0.00 | 463,408.54 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 853.86 | 421.54 | 6.64 | 1,282.04 | | Equipo de Computación, Neto | 432.80 | 259.46 | 15.29 | 707.55 | | Vehículos, Neto | 3,415.26 | 594.38 | 0.00 | 4,009.64 | | Equipos de operación, Neto | 36,865.14 | 171.59 | 0.00 | 37,036.74 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,332.40 | 6.45 | 0.00 | 2,338.85 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,923.03 | 1,671.16 | 0.00 | 5,594.19 | | Otros Activos | 32,668.99 | 308.24 | 146.50 | 33,123.73 | | TOTAL ACTIVOS | 543,017.34 | 201,238.04 | 109,946.43 | 854,201.80 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 63,880.16 | 0.00 | 0.00 | 63,880.16 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 63,880.16 | 0.00 | 0.00 | 63,880.16 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,028.65 | 3,019.57 | 2,958.16 | 11,006.38 | | Impuestos Diferidos | 8,589.84 | 6,737.18 | 369.15 | 15,696.18 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,615.42 | 3,809.60 | 2,987.26 | 21,412.28 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 400.70 | | TOTAL PASIVOS | 92,514.78 | 13,566.36 | 6,314.57 | 112,395.71 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 322,299.45 | 178,064.21 | 103,575.03 | 603,938.69 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 7,479.91 | 6,089.98 | 8,017.64 | 21,587.53 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 61.65 | 56.83 | 207.79 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,502.56 | 187,671.68 | 103,631.86 | 741,806.09 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,235,917.98 | 1,034,601.86 | 1,267,918.31 | 4,538,438.15 | | Mercancias Almacenadas | 1,589,099.37 | 387,821.81 | 131,221.32 | 2,108,142.50 | | Mercadería en Depósito Financiero | 279,495.07 | 246,701.75 | 60,150.00 | 586,346.81 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 620,923.32 | 0.00 | 0.00 | 620,923.32 | | Mercadería en Depósito Corriente | 74,333.71 | 141,120.06 | 71,071.32 | 286,525.10 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 614,347.27 | 0.00 | 0.00 | 614,347.27 | | Seguros y Fianzas | 3,825,475.26 | 1,422,423.67 | 1,399,139.63 | 6,647,038.57 | | Seguros | 3,819,995.37 | 1,422,423.67 | 1,399,139.63 | 6,641,558.68 | | Fianzas | 5,479.89 | 0.00 | 0.00 | 5,479.89 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -484,015.33 | -448,045.97 | -115,976.07 | -1,048,037.37 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -484,015.33 | -448,045.97 | -115,976.07 | -1,048,037.37 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 279,495.07 | 246,701.75 | 60,150.00 | 586,346.81 | | Emisores de Bonos de Prenda | 217,751.92 | 206,812.09 | 55,826.11 | 480,390.12 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,467.86 | 0.04 | 18,699.56 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.5326 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|