 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,710.82 | 7,075.09 | 6,358.11 | 76,144.02 | | Caja | 18.00 | 172.29 | 0.00 | 190.29 | | Bancos | 62,473.77 | 6,902.80 | 6,358.11 | 75,734.68 | | Depósitos Restringidos | 219.05 | 0.00 | 0.00 | 219.05 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 560.01 | 85,844.44 | 98,370.85 | 184,775.29 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,480.80 | 95,561.93 | 174,042.74 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,112.88 | 2,808.91 | 3,921.80 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 560.01 | 6,250.75 | 0.00 | 6,810.76 | | Créditos Vigentes | 560.01 | 6,184.54 | 0.00 | 6,744.55 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 66.21 | 0.00 | 66.21 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,396.98 | 3,485.37 | 4,264.44 | 33,146.79 | | Otros Deudores, Neto | 7,782.93 | 1,505.25 | 0.00 | 9,288.17 | | Activo Material | 407,160.75 | 100,622.26 | 23.87 | 507,806.88 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 407,160.75 | 100,622.26 | 23.87 | 507,806.88 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,763.18 | 98,303.21 | 0.00 | 463,066.40 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 864.62 | 436.93 | 7.05 | 1,308.60 | | Equipo de Computación, Neto | 425.43 | 245.58 | 16.81 | 687.83 | | Vehículos, Neto | 3,486.50 | 609.84 | 0.00 | 4,096.35 | | Equipos de operación, Neto | 37,472.09 | 176.12 | 0.00 | 37,648.22 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 850.56 | 0.00 | 850.56 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 148.93 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,332.40 | 9.99 | 0.00 | 2,342.39 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,768.74 | 1,663.64 | 0.00 | 5,432.38 | | Otros Activos | 33,087.65 | 440.11 | 76.44 | 33,604.21 | | TOTAL ACTIVOS | 542,800.28 | 200,646.14 | 109,093.70 | 852,540.13 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 64,319.45 | 0.00 | 0.00 | 64,319.45 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 64,319.45 | 0.00 | 0.00 | 64,319.45 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,606.06 | 2,929.31 | 2,815.27 | 10,350.64 | | Impuestos Diferidos | 8,469.01 | 6,708.73 | 352.16 | 15,529.90 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,769.81 | 3,722.78 | 2,856.69 | 21,349.28 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 307.27 | 0.00 | 0.00 | 307.27 | | TOTAL PASIVOS | 92,471.61 | 13,360.83 | 6,024.11 | 111,856.55 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 322,125.56 | 177,659.63 | 103,012.76 | 602,797.95 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 7,306.02 | 5,685.39 | 7,455.38 | 20,446.79 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.87 | 56.83 | 226.02 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,328.66 | 187,285.32 | 103,069.59 | 740,683.58 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,006,565.31 | 856,065.08 | 1,136,082.87 | 4,998,713.26 | | Mercancias Almacenadas | 1,481,140.43 | 536,648.03 | 261,911.64 | 2,279,700.11 | | Mercadería en Depósito Financiero | 292,760.72 | 329,738.77 | 180,066.34 | 802,565.82 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 606,651.96 | 0.00 | 0.00 | 606,651.96 | | Mercadería en Depósito Corriente | 29,291.58 | 206,909.26 | 81,845.31 | 318,046.15 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 552,436.17 | 0.00 | 0.00 | 552,436.17 | | Seguros y Fianzas | 4,488,163.66 | 1,392,713.11 | 1,397,994.51 | 7,278,871.28 | | Seguros | 4,482,688.25 | 1,392,713.11 | 1,397,994.51 | 7,273,395.88 | | Fianzas | 5,475.40 | 0.00 | 0.00 | 5,475.40 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -506,787.62 | -614,982.79 | -348,804.85 | -1,470,575.26 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -506,787.62 | -614,982.79 | -348,804.85 | -1,470,575.26 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 292,760.72 | 329,738.77 | 180,066.34 | 802,565.82 | | Emisores de Bonos de Prenda | 227,258.56 | 289,665.33 | 168,738.55 | 685,662.45 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,421.31 | 0.04 | 17,653.01 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.5027 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|