 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE JULIO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,281.46 | 4,405.34 | 5,881.31 | 72,568.11 | | Caja | 18.00 | 131.88 | 0.00 | 149.88 | | Bancos | 62,044.60 | 4,273.46 | 5,881.31 | 72,199.37 | | Depósitos Restringidos | 218.87 | 0.00 | 0.00 | 218.87 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 597.60 | 86,328.92 | 97,800.57 | 184,727.10 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,414.58 | 95,481.30 | 173,895.89 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 998.95 | 2,319.27 | 3,318.22 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 597.60 | 6,915.39 | 0.00 | 7,512.99 | | Créditos Vigentes | 597.60 | 6,796.23 | 0.00 | 7,393.83 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 119.15 | 0.00 | 119.15 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,400.91 | 6,603.12 | 4,680.38 | 37,684.41 | | Otros Deudores, Neto | 7,620.21 | 1,530.52 | 0.00 | 9,150.73 | | Activo Material | 414,883.14 | 99,917.80 | 25.81 | 514,826.75 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 414,883.14 | 99,917.80 | 25.81 | 514,826.75 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 371,878.09 | 98,456.58 | 0.00 | 470,334.67 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 782.21 | 464.19 | 7.47 | 1,253.86 | | Equipo de Computación, Neto | 464.83 | 190.41 | 18.34 | 673.58 | | Vehículos, Neto | 3,557.74 | 625.83 | 0.00 | 4,183.57 | | Equipos de operación, Neto | 38,118.06 | 180.80 | 0.00 | 38,298.87 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 82.21 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,052.26 | 13.72 | 0.00 | 2,065.98 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,139.46 | 1,438.25 | 0.00 | 4,577.71 | | Otros Activos | 27,166.36 | 525.57 | 129.61 | 27,821.54 | | TOTAL ACTIVOS | 544,141.40 | 200,763.25 | 108,517.69 | 853,422.34 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 64,741.13 | 0.00 | 0.00 | 64,741.13 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 64,741.13 | 0.00 | 0.00 | 64,741.13 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,882.56 | 3,097.71 | 2,774.77 | 10,755.04 | | Impuestos Diferidos | 8,348.10 | 6,682.29 | 353.87 | 15,384.26 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 15,456.49 | 3,521.58 | 2,756.29 | 21,734.36 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 662.64 | 0.00 | 0.00 | 662.64 | | TOTAL PASIVOS | 94,090.92 | 13,301.58 | 5,884.93 | 113,277.42 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 321,847.38 | 177,835.98 | 102,575.93 | 602,259.29 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 7,027.84 | 5,861.75 | 7,018.55 | 19,908.13 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.87 | 56.83 | 226.02 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,050.48 | 187,461.67 | 102,632.76 | 740,144.92 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,797,836.21 | 1,141,421.07 | 992,022.93 | 4,931,280.22 | | Mercancias Almacenadas | 1,686,092.94 | 732,546.61 | 404,791.99 | 2,823,431.54 | | Mercadería en Depósito Financiero | 418,163.56 | 610,094.27 | 355,093.79 | 1,383,351.62 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 675,287.76 | 0.00 | 0.00 | 675,287.76 | | Mercadería en Depósito Corriente | 61,887.24 | 122,452.34 | 49,698.20 | 234,037.77 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 530,754.38 | 0.00 | 0.00 | 530,754.38 | | Seguros y Fianzas | 4,484,387.07 | 1,873,967.68 | 1,396,814.92 | 7,755,169.67 | | Seguros | 4,478,916.28 | 1,873,967.68 | 1,396,814.92 | 7,749,698.89 | | Fianzas | 5,470.78 | 0.00 | 0.00 | 5,470.78 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -724,885.32 | -1,141,664.52 | -670,894.93 | -2,537,444.77 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -724,885.32 | -1,141,664.52 | -670,894.93 | -2,537,444.77 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 418,163.56 | 610,094.27 | 355,093.79 | 1,383,351.62 | | Emisores de Bonos de Prenda | 319,953.43 | 535,988.08 | 315,801.18 | 1,171,742.68 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,417.83 | 0.04 | 17,649.53 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.4719 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|