 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MAYO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 63,168.25 | 4,957.95 | 12,280.23 | 80,406.43 | | Caja | 90.00 | 175.94 | 0.00 | 265.94 | | Bancos | 62,859.75 | 4,782.02 | 12,280.23 | 79,921.99 | | Depósitos Restringidos | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 218.50 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 393.93 | 84,413.90 | 90,504.66 | 175,312.48 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 76,463.73 | 88,040.39 | 164,504.12 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 786.93 | 2,464.26 | 3,251.19 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 393.93 | 7,163.24 | 0.00 | 7,557.17 | | Créditos Vigentes | 393.93 | 6,474.97 | 0.00 | 6,868.91 | | Créditos Renovados | 0.00 | 619.90 | 0.00 | 619.90 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 68.36 | 0.00 | 68.36 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,094.15 | 7,986.70 | 3,920.72 | 38,001.57 | | Otros Deudores, Neto | 7,470.25 | 1,105.01 | 0.00 | 8,575.25 | | Activo Material | 408,937.34 | 100,043.87 | 29.70 | 509,010.90 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 408,937.34 | 100,043.87 | 29.70 | 509,010.90 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,224.31 | 98,476.94 | 0.00 | 462,701.25 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,248.84 | 517.82 | 8.30 | 1,774.96 | | Equipo de Computación, Neto | 473.47 | 201.82 | 21.40 | 696.69 | | Vehículos, Neto | 3,700.66 | 657.28 | 0.00 | 4,357.94 | | Equipos de operación, Neto | 39,236.90 | 190.01 | 0.00 | 39,426.92 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 53.15 | 0.00 | 0.00 | 53.15 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,128.09 | 25.49 | 0.00 | 2,153.58 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,317.53 | 1,019.58 | 0.00 | 3,337.11 | | Otros Activos | 32,950.73 | 619.48 | 112.73 | 33,682.94 | | TOTAL ACTIVOS | 543,460.28 | 200,171.96 | 106,848.03 | 850,480.27 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 65,587.75 | 0.00 | 0.00 | 65,587.75 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 65,587.75 | 0.00 | 0.00 | 65,587.75 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,404.44 | 3,061.27 | 2,553.89 | 10,019.60 | | Impuestos Diferidos | 8,106.21 | 6,630.20 | 354.77 | 15,091.19 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,545.80 | 3,565.61 | 2,527.41 | 22,638.83 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 357.55 | 0.00 | 0.00 | 357.55 | | TOTAL PASIVOS | 95,001.75 | 13,257.09 | 5,436.07 | 113,694.92 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 320,255.42 | 177,289.44 | 101,363.71 | 598,908.58 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 5,435.88 | 5,315.21 | 5,806.33 | 16,557.41 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.61 | 48.25 | 217.17 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 448,458.52 | 186,914.87 | 101,411.96 | 736,785.35 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,158,213.69 | 690,625.60 | 1,085,948.06 | 3,934,787.34 | | Mercancias Almacenadas | 2,318,284.91 | 896,520.91 | 690,864.63 | 3,905,670.45 | | Mercadería en Depósito Financiero | 965,679.65 | 616,103.25 | 487,297.63 | 2,069,080.54 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 738,196.47 | 0.00 | 0.00 | 738,196.47 | | Mercadería en Depósito Corriente | 28,987.78 | 280,417.66 | 203,567.00 | 512,972.44 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 585,421.01 | 0.00 | 0.00 | 585,421.01 | | Seguros y Fianzas | 4,476,956.51 | 1,587,146.51 | 1,776,812.69 | 7,840,915.71 | | Seguros | 4,471,494.82 | 1,587,146.51 | 1,776,812.69 | 7,835,454.02 | | Fianzas | 5,461.70 | 0.00 | 0.00 | 5,461.70 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,670,796.40 | -1,158,256.83 | -914,130.90 | -3,743,184.13 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,670,796.40 | -1,158,256.83 | -914,130.90 | -3,743,184.13 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 965,679.65 | 616,103.25 | 487,297.63 | 2,069,080.54 | | Emisores de Bonos de Prenda | 718,348.41 | 546,561.73 | 426,833.30 | 1,691,743.44 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,408.16 | 0.04 | 17,639.86 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.4113 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|