 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE ABRIL DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,748.68 | 4,485.88 | 10,911.40 | 78,145.96 | | Caja | 93.00 | 198.72 | 0.00 | 291.72 | | Bancos | 62,437.36 | 4,287.16 | 10,911.40 | 77,635.92 | | Depósitos Restringidos | 218.32 | 0.00 | 0.00 | 218.32 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,018.82 | 83,158.82 | 89,989.56 | 174,167.20 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 76,399.05 | 87,965.92 | 164,364.97 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 674.85 | 2,023.64 | 2,698.49 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,018.82 | 6,084.92 | 0.00 | 7,103.74 | | Créditos Vigentes | 1,012.64 | 5,444.66 | 0.00 | 6,457.30 | | Créditos Renovados | 0.00 | 619.38 | 0.00 | 619.38 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 6.19 | 20.88 | 0.00 | 27.06 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 27,218.54 | 7,575.52 | 3,485.72 | 38,279.78 | | Otros Deudores, Neto | 7,630.55 | 1,126.39 | 0.00 | 8,756.94 | | Activo Material | 406,383.40 | 100,249.21 | 33.56 | 506,666.16 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 406,383.40 | 100,249.21 | 33.56 | 506,666.16 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 361,219.66 | 98,628.56 | 0.00 | 459,848.22 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,290.58 | 545.08 | 8.71 | 1,844.37 | | Equipo de Computación, Neto | 504.57 | 207.61 | 24.85 | 737.03 | | Vehículos, Neto | 3,533.30 | 673.26 | 0.00 | 4,206.56 | | Equipos de operación, Neto | 39,782.14 | 194.69 | 0.00 | 39,976.83 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 53.15 | 0.00 | 0.00 | 53.15 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,836.74 | 39.78 | 0.00 | 1,876.52 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,868.96 | 1,063.52 | 0.00 | 2,932.48 | | Otros Activos | 36,127.78 | 591.58 | 270.17 | 36,989.53 | | TOTAL ACTIVOS | 544,833.47 | 198,290.70 | 104,690.41 | 847,814.57 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 65,998.33 | 0.00 | 0.00 | 65,998.33 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 65,998.33 | 0.00 | 0.00 | 65,998.33 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,445.37 | 2,337.26 | 1,942.19 | 9,724.82 | | Impuestos Diferidos | 7,982.12 | 6,603.61 | 356.97 | 14,942.70 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,073.26 | 3,738.36 | 2,174.96 | 22,986.58 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 342.45 | 0.00 | 0.00 | 342.45 | | TOTAL PASIVOS | 96,841.53 | 12,679.23 | 4,474.11 | 113,994.87 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 319,788.84 | 175,986.05 | 100,168.04 | 595,942.93 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 4,969.29 | 4,011.81 | 4,610.66 | 13,591.76 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.61 | 48.25 | 217.17 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 447,991.94 | 185,611.47 | 100,216.29 | 733,819.70 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,208,575.35 | 686,366.27 | 891,824.60 | 3,786,766.23 | | Mercancias Almacenadas | 2,503,166.54 | 786,836.82 | 850,742.65 | 4,140,746.00 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,147,916.21 | 498,141.08 | 489,461.25 | 2,135,518.54 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 670,891.51 | 0.00 | 0.00 | 670,891.51 | | Mercadería en Depósito Corriente | 28,165.88 | 288,695.74 | 361,281.39 | 678,143.02 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 656,192.93 | 0.00 | 0.00 | 656,192.93 | | Seguros y Fianzas | 4,712,199.81 | 1,473,203.09 | 1,742,567.25 | 7,927,970.15 | | Seguros | 4,706,742.73 | 1,473,203.09 | 1,742,567.25 | 7,922,513.07 | | Fianzas | 5,457.08 | 0.00 | 0.00 | 5,457.08 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,981,645.98 | -937,024.71 | -889,424.21 | -3,808,094.90 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,981,645.98 | -937,024.71 | -889,424.21 | -3,808,094.90 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,147,916.21 | 498,141.08 | 489,461.25 | 2,135,518.54 | | Emisores de Bonos de Prenda | 846,961.43 | 443,285.42 | 399,962.99 | 1,690,209.84 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,401.79 | 0.04 | 17,633.48 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.3805 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|