 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MARZO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 66,995.34 | 7,036.62 | 9,733.54 | 83,765.51 | | Caja | 152.26 | 3.00 | 0.00 | 155.26 | | Bancos | 66,624.94 | 7,033.62 | 9,733.54 | 83,392.10 | | Depósitos Restringidos | 218.14 | 0.00 | 0.00 | 218.14 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,057.41 | 79,451.43 | 89,684.39 | 170,193.22 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,154.22 | 86,876.29 | 165,030.51 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 669.67 | 2,808.10 | 3,477.77 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,057.41 | 627.54 | 0.00 | 1,684.94 | | Créditos Vigentes | 1,057.41 | 0.00 | 0.00 | 1,057.41 | | Créditos Renovados | 0.00 | 618.87 | 0.00 | 618.87 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 8.66 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,057.64 | 7,225.97 | 4,347.02 | 36,630.63 | | Otros Deudores, Neto | 7,390.39 | 781.73 | 0.00 | 8,172.13 | | Activo Material | 407,699.68 | 100,447.92 | 37.42 | 508,185.02 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 407,699.68 | 100,447.92 | 37.42 | 508,185.02 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 361,771.91 | 98,775.30 | 0.00 | 460,547.20 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,336.03 | 571.46 | 9.13 | 1,916.61 | | Equipo de Computación, Neto | 544.12 | 213.22 | 28.29 | 785.64 | | Vehículos, Neto | 3,601.00 | 688.73 | 0.00 | 4,289.72 | | Equipos de operación, Neto | 40,386.83 | 199.22 | 0.00 | 40,586.06 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 59.79 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,729.44 | 53.62 | 0.00 | 1,783.06 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,538.56 | 750.74 | 0.00 | 2,289.30 | | Otros Activos | 32,797.13 | 714.31 | 436.30 | 33,947.74 | | TOTAL ACTIVOS | 544,265.59 | 196,462.34 | 104,238.67 | 844,966.61 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 66,420.22 | 0.00 | 0.00 | 66,420.22 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 66,420.22 | 0.00 | 0.00 | 66,420.22 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,290.50 | 1,864.24 | 1,983.13 | 8,137.86 | | Impuestos Diferidos | 7,856.03 | 6,577.87 | 358.04 | 14,791.95 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 18,191.27 | 3,455.50 | 2,350.30 | 23,997.06 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 236.67 | 0.00 | 0.00 | 236.67 | | TOTAL PASIVOS | 96,994.69 | 11,897.61 | 4,691.47 | 113,583.77 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 319,067.80 | 174,939.31 | 99,498.95 | 593,506.06 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 4,248.25 | 2,965.07 | 3,941.57 | 11,154.89 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 79.61 | 48.25 | 217.17 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 447,270.90 | 184,564.74 | 99,547.20 | 731,382.84 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,243,299.46 | 821,022.28 | 996,013.57 | 4,060,335.31 | | Mercancias Almacenadas | 2,327,817.54 | 621,149.00 | 823,648.82 | 3,772,615.36 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,080,531.18 | 354,463.01 | 416,188.16 | 1,851,182.35 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 626,148.78 | 0.00 | 0.00 | 626,148.78 | | Mercadería en Depósito Corriente | 19,414.44 | 266,685.99 | 407,460.66 | 693,561.08 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 601,723.15 | 0.00 | 0.00 | 601,723.15 | | Seguros y Fianzas | 4,571,574.91 | 1,442,171.28 | 1,819,662.40 | 7,833,408.58 | | Seguros | 4,566,122.29 | 1,442,171.28 | 1,819,662.40 | 7,827,955.96 | | Fianzas | 5,452.62 | 0.00 | 0.00 | 5,452.62 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,848,707.14 | -658,003.49 | -741,224.61 | -3,247,935.25 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,848,707.14 | -658,003.49 | -741,224.61 | -3,247,935.25 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,080,531.18 | 354,463.01 | 416,188.16 | 1,851,182.35 | | Emisores de Bonos de Prenda | 781,407.63 | 307,944.60 | 325,036.48 | 1,414,388.71 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,404.12 | 0.04 | 17,635.81 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.3508 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|