 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 65,492.34 | 7,743.55 | 11,934.36 | 85,170.24 | | Caja | 8.76 | 197.82 | 0.00 | 206.59 | | Bancos | 65,266.15 | 7,545.72 | 11,934.36 | 84,746.23 | | Depósitos Restringidos | 217.42 | 0.00 | 0.00 | 217.42 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,910.40 | 79,063.36 | 88,135.60 | 169,109.36 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 77,897.51 | 86,590.93 | 164,488.44 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 355.68 | 1,544.68 | 1,900.36 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,910.40 | 810.17 | 0.00 | 2,720.57 | | Créditos Vigentes | 1,875.37 | 798.00 | 0.00 | 2,673.37 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 35.03 | 12.17 | 0.00 | 47.20 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 25,925.36 | 4,995.11 | 2,574.57 | 33,495.04 | | Otros Deudores, Neto | 7,160.59 | 367.02 | 0.00 | 7,527.60 | | Activo Material | 411,518.30 | 101,056.38 | 49.11 | 512,623.78 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 411,518.30 | 101,056.38 | 49.11 | 512,623.78 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,428.66 | 99,215.49 | 0.00 | 462,644.15 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,468.68 | 660.40 | 10.48 | 2,139.55 | | Equipo de Computación, Neto | 476.05 | 230.65 | 38.63 | 745.33 | | Vehículos, Neto | 3,804.07 | 735.13 | 0.00 | 4,539.20 | | Equipos de operación, Neto | 42,340.84 | 214.71 | 0.00 | 42,555.55 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,861.09 | 95.12 | 0.00 | 1,956.22 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6.48 | 255.12 | 0.00 | 261.60 | | Otros Activos | 26,620.98 | 93.13 | 39.01 | 26,753.13 | | TOTAL ACTIVOS | 540,495.54 | 193,668.78 | 102,732.65 | 836,896.97 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 67,607.53 | 0.00 | 0.00 | 67,607.53 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 67,607.53 | 0.00 | 0.00 | 67,607.53 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 3,764.61 | 1,498.90 | 4,281.48 | 9,544.99 | | Impuestos Diferidos | 7,477.78 | 6,504.17 | 365.00 | 14,346.95 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 18,462.34 | 4,053.17 | 2,480.54 | 24,996.06 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 160.63 | | TOTAL PASIVOS | 97,472.89 | 12,056.23 | 7,127.02 | 116,656.15 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 314,819.54 | 171,974.24 | 95,557.38 | 582,351.16 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,784.60 | 37,669.89 | 223,544.77 | | Resultado del Ejercicio | 16,051.46 | 6,083.07 | 11,949.82 | 34,084.34 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 92.49 | 48.25 | 230.05 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 443,022.65 | 181,612.55 | 95,605.63 | 720,240.83 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,300,653.96 | 1,171,406.72 | 860,161.72 | 4,332,222.40 | | Mercancias Almacenadas | 1,864,369.51 | 456,800.17 | 497,008.06 | 2,818,177.75 | | Mercadería en Depósito Financiero | 671,813.00 | 381,199.21 | 241,999.17 | 1,295,011.38 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 641,405.18 | 0.00 | 0.00 | 641,405.18 | | Mercadería en Depósito Corriente | 19,214.45 | 75,600.97 | 255,008.89 | 349,824.30 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 531,936.88 | 0.00 | 0.00 | 531,936.88 | | Seguros y Fianzas | 4,165,481.38 | 1,628,206.90 | 1,357,169.78 | 7,150,858.06 | | Seguros | 4,160,046.67 | 1,628,206.90 | 1,357,169.78 | 7,145,423.35 | | Fianzas | 5,434.71 | 0.00 | 0.00 | 5,434.71 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,149,593.75 | -689,013.22 | -417,688.27 | -2,256,295.23 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,149,593.75 | -689,013.22 | -417,688.27 | -2,256,295.23 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 671,813.00 | 381,199.21 | 241,999.17 | 1,295,011.38 | | Emisores de Bonos de Prenda | 491,012.41 | 312,204.60 | 175,689.13 | 978,906.14 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,390.60 | 0.03 | 17,622.29 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.2314 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|