 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 59,566.85 | 7,947.90 | 12,760.18 | 80,274.92 | | Caja | 92.74 | 260.70 | 0.00 | 353.44 | | Bancos | 59,257.05 | 7,687.20 | 12,760.18 | 79,704.42 | | Depósitos Restringidos | 217.06 | 0.00 | 0.00 | 217.06 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,872.89 | 78,804.08 | 87,961.42 | 168,638.38 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 77,766.58 | 84,183.93 | 161,950.51 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 234.87 | 3,777.49 | 4,012.36 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,872.89 | 802.63 | 0.00 | 2,675.52 | | Créditos Vigentes | 1,851.82 | 796.66 | 0.00 | 2,648.47 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 21.07 | 5.98 | 0.00 | 27.05 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 28,263.74 | 3,578.70 | 1,039.31 | 32,881.75 | | Otros Deudores, Neto | 7,671.95 | 386.54 | 0.00 | 8,058.48 | | Activo Material | 410,525.73 | 101,274.32 | 53.08 | 511,853.13 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 410,525.73 | 101,274.32 | 53.08 | 511,853.13 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,980.91 | 99,367.12 | 0.00 | 463,348.03 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,419.08 | 697.71 | 11.00 | 2,127.79 | | Equipo de Computación, Neto | 513.30 | 237.06 | 42.08 | 792.43 | | Vehículos, Neto | 3,871.76 | 751.11 | 0.00 | 4,622.87 | | Equipos de operación, Neto | 40,702.98 | 221.33 | 0.00 | 40,924.32 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,837.13 | 109.42 | 0.00 | 1,946.55 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,310.18 | 1,996.76 | 0.00 | 6,306.94 | | Otros Activos | 21,905.06 | 205.89 | 69.34 | 22,180.29 | | TOTAL ACTIVOS | 535,953.52 | 194,303.60 | 101,883.32 | 832,140.44 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 68,125.37 | 0.00 | 0.00 | 68,125.37 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 68,125.37 | 0.00 | 0.00 | 68,125.37 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,678.29 | 2,643.88 | 4,270.31 | 13,592.49 | | Impuestos Diferidos | 7,446.53 | 5,188.05 | 261.02 | 12,895.60 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 13,155.53 | 4,940.74 | 2,478.10 | 20,574.38 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 158.01 | | TOTAL PASIVOS | 95,563.73 | 12,772.67 | 7,009.44 | 115,345.83 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 312,276.01 | 171,657.80 | 94,662.08 | 578,595.89 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,702.48 | 37,669.89 | 223,462.65 | | Resultado del Ejercicio | 13,507.92 | 5,995.24 | 11,054.52 | 30,557.68 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 18.94 | 211.80 | 230.74 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 440,389.80 | 181,530.93 | 94,873.88 | 716,794.61 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,862,110.95 | 1,201,411.11 | 720,087.75 | 4,783,609.80 | | Mercancias Almacenadas | 1,506,443.95 | 268,978.22 | 200,754.82 | 1,976,176.99 | | Mercadería en Depósito Financiero | 398,782.09 | 158,854.27 | 61,726.68 | 619,363.04 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 617,977.24 | 0.00 | 0.00 | 617,977.24 | | Mercadería en Depósito Corriente | 28,596.25 | 110,123.95 | 139,028.15 | 277,748.35 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 461,088.37 | 0.00 | 0.00 | 461,088.37 | | Seguros y Fianzas | 4,369,012.82 | 1,470,389.33 | 920,842.57 | 6,760,244.71 | | Seguros | 4,363,587.25 | 1,470,389.33 | 920,842.57 | 6,754,819.14 | | Fianzas | 5,425.58 | 0.00 | 0.00 | 5,425.58 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -687,748.77 | -283,723.69 | -103,482.76 | -1,074,955.23 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -687,748.77 | -283,723.69 | -103,482.76 | -1,074,955.23 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 398,782.09 | 158,854.27 | 61,726.68 | 619,363.04 | | Emisores de Bonos de Prenda | 302,198.34 | 129,253.13 | 41,756.12 | 473,207.59 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,383.71 | 0.03 | 17,615.40 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.1705 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|