 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 65,020.44 | 11,992.87 | 11,706.57 | 88,719.88 | | Caja | 1,563.67 | 3.00 | 0.00 | 1,566.67 | | Bancos | 63,240.06 | 11,989.87 | 11,706.57 | 86,936.51 | | Depósitos Restringidos | 216.71 | 0.00 | 0.00 | 216.71 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,893.78 | 73,251.62 | 87,412.87 | 162,558.27 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 72,223.40 | 84,047.08 | 156,270.48 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 231.87 | 3,365.79 | 3,597.66 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,893.78 | 796.35 | 0.00 | 2,690.14 | | Créditos Vigentes | 1,886.17 | 795.36 | 0.00 | 2,681.53 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 7.61 | 0.99 | 0.00 | 8.60 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 28,573.11 | 3,857.21 | 2,175.58 | 34,605.90 | | Otros Deudores, Neto | 7,325.90 | 408.47 | 0.00 | 7,734.37 | | Activo Material | 409,020.33 | 101,485.24 | 57.05 | 510,562.62 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 409,020.33 | 101,485.24 | 57.05 | 510,562.62 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,442.77 | 99,513.85 | 0.00 | 463,956.61 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,420.66 | 733.82 | 11.53 | 2,166.01 | | Equipo de Computación, Neto | 447.88 | 243.26 | 45.53 | 736.66 | | Vehículos, Neto | 3,939.45 | 766.58 | 0.00 | 4,706.03 | | Equipos de operación, Neto | 38,739.82 | 227.74 | 0.00 | 38,967.57 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 29.74 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,817.30 | 123.25 | 0.00 | 1,940.55 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,949.83 | 1,868.57 | 0.00 | 5,818.40 | | Otros Activos | 16,989.99 | 354.24 | 65.95 | 17,410.18 | | TOTAL ACTIVOS | 534,590.66 | 193,341.47 | 101,418.03 | 829,350.16 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 68,684.36 | 0.00 | 0.00 | 68,684.36 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 68,684.36 | 0.00 | 0.00 | 68,684.36 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,256.49 | 1,462.66 | 4,268.70 | 11,987.85 | | Impuestos Diferidos | 7,321.13 | 5,188.05 | 221.39 | 12,730.57 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 12,564.87 | 5,396.05 | 2,281.13 | 20,242.05 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 188.99 | | TOTAL PASIVOS | 95,015.84 | 12,046.76 | 6,771.23 | 113,833.82 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 311,461.04 | 171,421.58 | 94,435.00 | 577,317.62 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,702.48 | 37,669.89 | 223,462.65 | | Resultado del Ejercicio | 12,692.95 | 5,759.03 | 10,827.44 | 29,279.42 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 18.94 | 211.80 | 230.74 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 439,574.83 | 181,294.71 | 94,646.80 | 715,516.34 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,968,488.02 | 1,136,199.91 | 755,578.48 | 4,860,266.41 | | Mercancias Almacenadas | 1,392,984.51 | 320,907.96 | 155,265.39 | 1,869,157.86 | | Mercadería en Depósito Financiero | 297,161.66 | 199,761.50 | 111,050.45 | 607,973.61 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 599,349.23 | 0.00 | 0.00 | 599,349.23 | | Mercadería en Depósito Corriente | 38,654.06 | 121,146.46 | 44,214.94 | 204,015.46 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 457,819.57 | 0.00 | 0.00 | 457,819.57 | | Seguros y Fianzas | 4,361,930.45 | 1,457,107.87 | 910,843.87 | 6,729,882.19 | | Seguros | 4,356,513.70 | 1,457,107.87 | 910,843.87 | 6,724,465.43 | | Fianzas | 5,416.76 | 0.00 | 0.00 | 5,416.76 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -509,706.82 | -372,373.46 | -188,480.47 | -1,070,560.75 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -509,706.82 | -372,373.46 | -188,480.47 | -1,070,560.75 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 297,161.66 | 199,761.50 | 111,050.45 | 607,973.61 | | Emisores de Bonos de Prenda | 225,776.82 | 176,989.01 | 77,430.05 | 480,195.88 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,377.05 | 0.03 | 17,608.74 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.1117 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|