 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE JULIO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 73,172.45 | 7,744.63 | 5,657.42 | 86,574.50 | | Caja | 15.00 | 90.11 | 0.00 | 105.11 | | Bancos | 72,941.82 | 7,654.52 | 5,657.42 | 86,253.76 | | Depósitos Restringidos | 215.63 | 0.00 | 0.00 | 215.63 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,007.01 | 73,172.53 | 85,740.14 | 160,919.69 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 71,863.80 | 83,628.61 | 155,492.41 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 148.81 | 2,111.53 | 2,260.34 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,007.01 | 1,159.92 | 0.00 | 3,166.94 | | Créditos Vigentes | 1,998.51 | 0.00 | 0.00 | 1,998.51 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,150.72 | 0.00 | 1,150.72 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 8.50 | 9.21 | 0.00 | 17.71 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 21,845.25 | 6,302.25 | 7,062.98 | 35,210.48 | | Otros Deudores, Neto | 8,151.89 | 483.10 | 0.00 | 8,634.99 | | Activo Material | 412,013.13 | 102,819.37 | 32.28 | 514,864.78 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 412,013.13 | 102,819.37 | 32.28 | 514,864.78 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 365,628.04 | 100,652.19 | 0.00 | 466,280.24 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,368.80 | 844.19 | 13.10 | 2,226.09 | | Equipo de Computación, Neto | 503.79 | 262.12 | 19.18 | 785.09 | | Vehículos, Neto | 4,142.53 | 813.62 | 0.00 | 4,956.15 | | Equipos de operación, Neto | 40,369.16 | 247.24 | 0.00 | 40,616.40 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,049.99 | 165.34 | 0.00 | 2,215.33 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,820.62 | 1,473.35 | 0.00 | 4,293.97 | | Otros Activos | 12,451.89 | 643.10 | 259.52 | 13,354.50 | | TOTAL ACTIVOS | 534,512.24 | 192,803.68 | 98,752.33 | 826,068.25 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 70,355.55 | 0.00 | 0.00 | 70,355.55 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 70,355.55 | 0.00 | 0.00 | 70,355.55 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,917.44 | 1,340.93 | 3,969.88 | 11,228.26 | | Impuestos Diferidos | 6,978.24 | 4,967.57 | 220.98 | 12,166.79 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,028.26 | 5,997.92 | 1,906.28 | 21,932.47 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 68.38 | | TOTAL PASIVOS | 97,347.88 | 12,306.43 | 6,097.14 | 115,751.45 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 309,050.57 | 170,605.26 | 92,443.39 | 572,099.22 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,683.63 | 37,669.89 | 223,443.80 | | Resultado del Ejercicio | 10,282.48 | 4,961.56 | 8,835.83 | 24,079.87 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 37.79 | 211.80 | 249.59 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 437,164.36 | 180,497.25 | 92,655.19 | 710,316.79 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,886,625.06 | 1,231,170.98 | 851,944.28 | 4,969,740.32 | | Mercancias Almacenadas | 1,437,021.48 | 485,207.40 | 668,800.00 | 2,591,028.88 | | Mercadería en Depósito Financiero | 351,606.25 | 341,481.38 | 389,258.63 | 1,082,346.26 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 606,917.01 | 0.00 | 0.00 | 606,917.01 | | Mercadería en Depósito Corriente | 35,533.25 | 143,726.02 | 279,541.37 | 458,800.64 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 442,964.98 | 0.00 | 0.00 | 442,964.98 | | Seguros y Fianzas | 4,324,104.46 | 1,716,378.38 | 1,520,744.27 | 7,561,227.12 | | Seguros | 4,318,714.68 | 1,716,378.38 | 1,520,744.27 | 7,555,837.33 | | Fianzas | 5,389.78 | 0.00 | 0.00 | 5,389.78 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -602,545.73 | -638,763.51 | -691,124.51 | -1,932,433.74 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -602,545.73 | -638,763.51 | -691,124.51 | -1,932,433.74 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 351,606.25 | 341,481.38 | 389,258.63 | 1,082,346.26 | | Emisores de Bonos de Prenda | 264,171.14 | 301,633.29 | 301,865.91 | 867,670.35 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,351.17 | 0.03 | 17,582.86 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.9319 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|