 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 72,795.63 | 13,483.57 | 5,636.06 | 91,915.26 | | Caja | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | | Bancos | 72,565.36 | 13,480.57 | 5,636.06 | 91,682.00 | | Depósitos Restringidos | 215.26 | 0.00 | 0.00 | 215.26 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,043.75 | 65,992.81 | 85,179.73 | 153,216.29 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 64,568.70 | 83,488.03 | 148,056.73 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 177.16 | 1,691.70 | 1,868.86 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,043.75 | 1,246.95 | 0.00 | 3,290.71 | | Créditos Vigentes | 527.64 | 97.78 | 0.00 | 625.42 | | Créditos Renovados | 1,462.49 | 1,148.78 | 0.00 | 2,611.27 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 53.62 | 0.39 | 0.00 | 54.01 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 20,595.31 | 6,780.93 | 4,216.07 | 31,592.31 | | Otros Deudores, Neto | 8,282.14 | 601.08 | 0.00 | 8,883.21 | | Activo Material | 413,415.33 | 103,029.05 | 34.72 | 516,479.10 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 413,415.33 | 103,029.05 | 34.72 | 516,479.10 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 366,515.32 | 100,795.80 | 0.00 | 467,311.12 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,312.63 | 881.79 | 13.62 | 2,208.05 | | Equipo de Computación, Neto | 544.63 | 268.41 | 21.10 | 834.13 | | Vehículos, Neto | 4,210.22 | 829.30 | 0.00 | 5,039.52 | | Equipos de operación, Neto | 40,829.06 | 253.74 | 0.00 | 41,082.80 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 922.38 | 179.37 | 0.00 | 1,101.74 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 397.56 | 0.00 | 397.56 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,795.15 | 1,385.86 | 0.00 | 4,181.02 | | Otros Activos | 13,045.14 | 502.19 | 393.01 | 13,940.34 | | TOTAL ACTIVOS | 533,894.83 | 192,352.42 | 95,459.60 | 821,706.84 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 70,897.07 | 0.00 | 0.00 | 70,897.07 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 70,897.07 | 0.00 | 0.00 | 70,897.07 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,903.03 | 1,385.90 | 2,817.89 | 10,106.81 | | Impuestos Diferidos | 6,545.83 | 4,943.22 | 220.54 | 11,709.59 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,355.96 | 5,949.15 | 1,842.21 | 22,147.33 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 81.92 | 0.00 | 0.00 | 81.92 | | TOTAL PASIVOS | 97,783.81 | 12,278.27 | 4,880.65 | 114,942.72 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 307,997.22 | 170,182.17 | 90,367.15 | 568,546.54 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,683.63 | 37,669.89 | 223,443.80 | | Resultado del Ejercicio | 9,229.14 | 4,538.46 | 6,759.59 | 20,527.19 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 37.79 | 211.80 | 249.59 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 436,111.01 | 180,074.15 | 90,578.95 | 706,764.12 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,686,132.55 | 1,056,290.27 | 839,020.33 | 4,581,443.16 | | Mercancias Almacenadas | 1,666,855.01 | 657,218.94 | 679,167.63 | 3,003,241.59 | | Mercadería en Depósito Financiero | 547,745.28 | 524,108.71 | 513,287.79 | 1,585,141.79 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 576,638.41 | 0.00 | 0.00 | 576,638.41 | | Mercadería en Depósito Corriente | 55,864.77 | 133,110.23 | 165,879.84 | 354,854.84 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 486,606.55 | 0.00 | 0.00 | 486,606.55 | | Seguros y Fianzas | 4,353,445.48 | 1,713,509.21 | 1,518,187.97 | 7,585,142.66 | | Seguros | 4,348,064.76 | 1,713,509.21 | 1,518,187.97 | 7,579,761.94 | | Fianzas | 5,380.72 | 0.00 | 0.00 | 5,380.72 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -942,728.88 | -993,395.40 | -906,992.45 | -2,843,116.73 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -942,728.88 | -993,395.40 | -906,992.45 | -2,843,116.73 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 547,745.28 | 524,108.71 | 513,288.01 | 1,585,142.00 | | Emisores de Bonos de Prenda | 408,215.25 | 473,636.54 | 393,704.48 | 1,275,556.27 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,349.85 | 0.03 | 17,581.55 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.8715 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|