 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MAYO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 55,403.33 | 10,018.98 | 7,472.18 | 72,894.49 | | Caja | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | | Bancos | 55,173.42 | 10,015.98 | 7,472.18 | 72,661.58 | | Depósitos Restringidos | 214.91 | 0.00 | 0.00 | 214.91 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,043.44 | 66,752.73 | 81,448.16 | 150,244.32 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 64,463.58 | 79,770.80 | 144,234.38 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 176.38 | 1,677.36 | 1,853.73 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,043.44 | 2,112.77 | 0.00 | 4,156.21 | | Créditos Vigentes | 543.18 | 1,550.81 | 0.00 | 2,093.98 | | Créditos Renovados | 1,460.11 | 535.66 | 0.00 | 1,995.76 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 40.15 | 26.31 | 0.00 | 66.46 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 38,214.03 | 8,515.49 | 4,874.42 | 51,603.94 | | Otros Deudores, Neto | 8,274.94 | 1,516.40 | 0.00 | 9,791.34 | | Activo Material | 414,721.00 | 103,225.18 | 37.16 | 517,983.33 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 414,721.00 | 103,225.18 | 37.16 | 517,983.33 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 367,066.34 | 100,269.95 | 0.00 | 467,336.29 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,335.31 | 798.51 | 14.15 | 2,147.96 | | Equipo de Computación, Neto | 535.10 | 274.90 | 23.01 | 833.01 | | Vehículos, Neto | 4,277.91 | 844.99 | 0.00 | 5,122.90 | | Equipos de operación, Neto | 41,494.05 | 260.24 | 0.00 | 41,754.29 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 776.60 | 0.00 | 776.60 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,014.77 | 193.39 | 0.00 | 1,208.16 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,414.56 | 1,116.25 | 0.00 | 3,530.81 | | Otros Activos | 12,157.89 | 485.78 | 570.54 | 13,214.20 | | TOTAL ACTIVOS | 534,243.95 | 191,824.20 | 94,402.45 | 820,470.61 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 71,499.65 | 0.00 | 0.00 | 71,499.65 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 71,499.65 | 0.00 | 0.00 | 71,499.65 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,587.24 | 1,701.95 | 2,725.28 | 10,014.47 | | Impuestos Diferidos | 6,545.83 | 4,915.87 | 219.27 | 11,680.97 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 15,414.68 | 5,639.18 | 1,775.35 | 22,829.20 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 210.59 | 0.00 | 0.00 | 210.59 | | TOTAL PASIVOS | 99,257.99 | 12,257.00 | 4,719.89 | 116,234.88 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 306,872.17 | 169,706.55 | 89,472.24 | 566,050.96 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,714.95 | 37,669.89 | 223,475.13 | | Resultado del Ejercicio | 8,104.08 | 4,031.51 | 5,864.68 | 18,000.28 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 6.46 | 210.32 | 216.78 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 434,985.96 | 179,567.20 | 89,682.56 | 704,235.72 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,190,821.67 | 849,803.95 | 752,567.34 | 3,793,192.96 | | Mercancias Almacenadas | 2,155,098.42 | 862,275.34 | 763,148.97 | 3,780,522.72 | | Mercadería en Depósito Financiero | 907,342.65 | 614,992.91 | 624,978.84 | 2,147,314.40 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 630,790.70 | 0.00 | 0.00 | 630,790.70 | | Mercadería en Depósito Corriente | 89,387.84 | 247,282.43 | 138,170.13 | 474,840.40 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 527,577.22 | 0.00 | 0.00 | 527,577.22 | | Seguros y Fianzas | 4,346,378.00 | 1,712,079.29 | 1,515,716.31 | 7,574,173.60 | | Seguros | 4,341,006.04 | 1,712,079.29 | 1,515,716.31 | 7,568,801.63 | | Fianzas | 5,371.96 | 0.00 | 0.00 | 5,371.96 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,553,355.82 | -1,161,297.90 | -1,119,792.22 | -3,834,445.94 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,553,355.82 | -1,161,297.90 | -1,119,792.22 | -3,834,445.94 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 907,342.65 | 614,992.91 | 624,978.84 | 2,147,314.40 | | Emisores de Bonos de Prenda | 659,244.83 | 550,685.73 | 494,813.41 | 1,704,743.97 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,380.74 | 0.03 | 17,612.43 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.8131 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|