 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE ABRIL DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 55,450.43 | 9,980.62 | 7,053.82 | 72,484.87 | | Caja | 163.14 | 0.00 | 0.00 | 163.14 | | Bancos | 55,072.74 | 9,980.62 | 7,053.82 | 72,107.18 | | Depósitos Restringidos | 214.55 | 0.00 | 0.00 | 214.55 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,984.48 | 66,238.60 | 80,923.89 | 149,146.97 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 64,355.40 | 79,636.93 | 143,992.33 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 160.21 | 1,286.96 | 1,447.17 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,984.48 | 1,722.99 | 0.00 | 3,707.47 | | Créditos Vigentes | 500.54 | 1,144.99 | 0.00 | 1,645.53 | | Créditos Renovados | 1,457.66 | 552.83 | 0.00 | 2,010.49 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 26.28 | 25.17 | 0.00 | 51.45 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 40,542.92 | 7,524.60 | 2,852.71 | 50,920.23 | | Otros Deudores, Neto | 8,066.55 | 2,479.67 | 0.00 | 10,546.22 | | Activo Material | 412,938.60 | 102,644.35 | 41.87 | 515,624.82 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 412,938.60 | 102,644.35 | 41.87 | 515,624.82 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 367,617.24 | 100,411.79 | 0.00 | 468,029.03 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 812.66 | 822.32 | 14.67 | 1,649.65 | | Equipo de Computación, Neto | 463.08 | 282.83 | 27.20 | 773.11 | | Vehículos, Neto | 4,345.60 | 860.67 | 0.00 | 5,206.27 | | Equipos de operación, Neto | 39,679.49 | 266.74 | 0.00 | 39,946.23 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,129.00 | 207.42 | 0.00 | 1,336.42 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,709.87 | 930.23 | 0.00 | 2,640.10 | | Otros Activos | 12,091.21 | 535.88 | 769.38 | 13,396.47 | | TOTAL ACTIVOS | 533,913.05 | 190,541.38 | 91,641.67 | 816,096.10 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 72,066.24 | 0.00 | 0.00 | 72,066.24 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 72,066.24 | 0.00 | 0.00 | 72,066.24 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,349.39 | 1,301.57 | 1,762.37 | 8,413.33 | | Impuestos Diferidos | 6,545.83 | 4,897.51 | 194.83 | 11,638.17 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,196.59 | 6,012.56 | 1,690.91 | 23,900.06 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | | TOTAL PASIVOS | 100,262.09 | 12,211.64 | 3,648.12 | 116,121.85 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 305,537.17 | 168,469.09 | 87,783.24 | 561,789.50 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,714.95 | 37,669.89 | 223,475.13 | | Resultado del Ejercicio | 6,769.08 | 2,794.05 | 4,175.68 | 13,738.81 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 6.46 | 210.32 | 216.78 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 433,650.96 | 178,329.74 | 87,993.56 | 699,974.25 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,318,059.27 | 688,775.02 | 569,565.13 | 3,576,399.41 | | Mercancias Almacenadas | 2,444,618.19 | 1,021,734.68 | 986,511.17 | 4,452,864.03 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,191,513.28 | 520,283.63 | 490,194.98 | 2,201,991.89 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 632,532.79 | 0.00 | 0.00 | 632,532.79 | | Mercadería en Depósito Corriente | 120,349.32 | 501,451.05 | 496,316.19 | 1,118,116.56 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 500,222.80 | 0.00 | 0.00 | 500,222.80 | | Seguros y Fianzas | 4,763,135.37 | 1,710,509.69 | 1,556,076.30 | 8,029,721.36 | | Seguros | 4,757,772.42 | 1,710,509.69 | 1,556,076.30 | 8,024,358.41 | | Fianzas | 5,362.95 | 0.00 | 0.00 | 5,362.95 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,040,357.27 | -953,051.80 | -855,636.61 | -3,849,045.67 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,040,357.27 | -953,051.80 | -855,636.61 | -3,849,045.67 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,191,513.28 | 520,283.63 | 490,194.98 | 2,201,991.89 | | Emisores de Bonos de Prenda | 862,075.65 | 437,128.85 | 365,441.67 | 1,664,646.16 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,360.68 | 0.03 | 17,592.38 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.7530 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|